RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083568 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,44
Stand 19. August 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
1-Tages-Veränderung
$50,39 – $51,05
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $18.1M
- Bestände
- 445
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 2,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 452,7
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ZTWO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilität 1J
- 1,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,25
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$620
- Letzte 12 Monate
- -$115.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BON SECOURS MERCY | 58942HAC5 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| CHRISTUS HEALTH | 17108JAA1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGB2 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AT7 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAN8 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | CA |
| KIRBY CORPORATION | 497266AC0 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AH1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAA4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBD9 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AP0 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AV3 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAY0 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | CA |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAE8 | $41K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAH4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HJ5 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | 05464HAC4 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | GB |
| HEICO CORP | 422806AA7 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAJ4 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ABB FINANCE USA INC | 00037BAF9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AK5 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAF3 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AH6 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $41K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FP3 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747BC0 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCC2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKW8 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAE4 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436AC3 | $41K | 0,22 | 39.000 | DBT | FI |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $41K | 0,22 | 40.508 | STIV | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AB8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | GB |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABD3 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAF9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |