RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083568 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,44
Stand 19. August 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
1-Tages-Veränderung
$50,39 – $51,05
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $18.1M
- Bestände
- 445
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 2,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 452,7
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ZTWO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilität 1J
- 1,74%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,64
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$620
- Letzte 12 Monate
- -$115.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSAIC CO | 61945CAG8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UNITED UTILITIES PLC | 91311QAC9 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | GB |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL CORP | 172062AF8 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | FR |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBG2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AP9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAW6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| ADVOCATE HEALTH CORP | 007589AA2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | NL |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DH2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BH5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2H2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAP6 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANS | 78516FAA7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAC6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DX4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDC | 45687AAP7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | 39138QAA3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AT1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBC4 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |