F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO)
$49,71
▲ +0,02 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$49,58 – $51,05
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,05% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -2,07% | ▲ +0,35% |
| 6M | ▼ -2,07% | ▲ +0,35% |
| YTD | ▼ -2,16% | ▲ +0,92% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +1,91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,74% | ▲ +11,90% |
Volatilität 1J1,94%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,02
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$620
Letzte 12 Monate
-$115.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSAIC CO | 61945CAG8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UNITED UTILITIES PLC | 91311QAC9 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | GB |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL CORP | 172062AF8 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | FR |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBG2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AP9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAW6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| ADVOCATE HEALTH CORP | 007589AA2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | NL |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DH2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BH5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2H2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAP6 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANS | 78516FAA7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAC6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DX4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDC | 45687AAP7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | 39138QAA3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AT1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBC4 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
Dividenden 32 Zahlungen
4,20%Rendite (TTM)
$2,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1820 |
| 27. August 2026 | $0,1810 |
| 28. Juli 2026 | $0,1810 |
| 29. Juni 2026 | $0,1660 |
| 28. Mai 2026 | $0,1730 |
| 28. April 2026 | $0,1780 |
| 30. März 2026 | $0,1770 |
| 26. Februar 2026 | $0,1700 |
| 29. Januar 2026 | $0,1700 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1700 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1720 |
| 3. November 2025 | $0,1700 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1700 |
| 2. September 2025 | $0,1770 |
| 1. August 2025 | $0,1620 |
| 1. Juli 2025 | $0,1860 |
| 2. Juni 2025 | $0,1960 |
| 1. Mai 2025 | $0,1970 |
| 1. April 2025 | $0,1910 |
| 3. März 2025 | $0,1980 |
| 3. Februar 2025 | $0,2010 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1990 |
| 1. November 2024 | $0,1890 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1870 |
| 3. September 2024 | $0,2110 |
| 1. August 2024 | $0,2090 |
| 1. Juli 2024 | $0,2110 |
| 3. Juni 2024 | $0,2170 |
| 1. Mai 2024 | $0,2200 |
| 1. April 2024 | $0,1980 |
| 1. März 2024 | $0,2630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 49,15% | 190.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3.680.229 | 18,83% | 73.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 13,63% | 52.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 6,50% | 25.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 2,63% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,27% | 8.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $423.808 | 2,17% | 8.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,38% | 5.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,26% | 4.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,17% | 4.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,03% | 3.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |