RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083568 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,41
Stand 20. August 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
1-Tages-Veränderung
$50,39 – $51,05
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $18.1M
- Bestände
- 445
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 2,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 452,7
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ZTWO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilität 1J
- 1,74%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,64
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$620
- Letzte 12 Monate
- -$115.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0,21 | 40.000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0,21 | 39.000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0,21 | 37.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0,21 | 41.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0,21 | 39.000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0,21 | 38.000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0,21 | 39.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0,21 | 38.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0,13 | 23.797 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |