RBB Fund Trust (COPY)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000089439 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $343.7M
- Bestände
- 221
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 12,53%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 146,4
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$7.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$32.7M
- Letzte 12 Monate
- +$244.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 221 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.3M | 0,37 | 28.719 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.3M | 0,37 | 29.186 | EC | US |
| Breedon Group PLC | — | $1.3M | 0,37 | 328.813 | EC | GB |
| Centene Corp | 15135B101 | $1.3M | 0,36 | 21.043 | EC | US |
| Brenntag SE | — | $1.3M | 0,36 | 18.966 | EC | DE |
| Vistry Group PLC | — | $1.2M | 0,36 | 331.028 | EC | GB |
| Sopra Steria Group | — | $1.2M | 0,36 | 7.034 | EC | FR |
| Billerud Aktiebolag | — | $1.2M | 0,35 | 180.675 | EC | SE |
| Piaggio & C SpA | — | $1.2M | 0,35 | 592.687 | EC | IT |
| Semirara Mining & Power Corp | — | $1.2M | 0,34 | 2.785.800 | EC | PH |
| Stabilus SE | — | $1.2M | 0,34 | 52.992 | EC | DE |
| GQG Partners Inc | — | $1.2M | 0,34 | 1.125.504 | EC | US |
| Black Stone Minerals LP | 09225M101 | $1.2M | 0,34 | 85.948 | EC | US |
| Volvo Car AB | — | $1.1M | 0,33 | 438.979 | EC | SE |
| Zignago Vetro SpA | — | $1.0M | 0,30 | 120.891 | EC | IT |
| Verallia SA | — | $998K | 0,29 | 42.634 | EC | FR |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $915K | 0,27 | 31.600 | EC | US |
| Douglas AG | — | $870K | 0,25 | 84.487 | EC | DE |
| Teleperformance SE | — | $768K | 0,22 | 10.440 | EC | FR |
| Orion SA | — | $531K | 0,15 | 69.535 | EC | US |
| BFF Bank SpA | — | $498K | 0,14 | 151.550 | EC | IT |
| FMC Corp | 302491303 | $462K | 0,13 | 33.799 | EC | US |
| Intrum AB | — | $431K | 0,13 | 197.387 | EC | SE |
| Rubis SCA | — | $340K | 0,10 | 8.206 | EC | FR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $136K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $90K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $44K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $43K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $14K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 22 | EC | KR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| KT Corp | — | $3K | 0,00 | 91 | EC | KR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $634 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $603 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $540 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $380 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $379 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $153 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$17 | 0,00 | 1 | DFE | US |
Sektoraufschlüsselung
Health Care
5,0%
Energy
5,0%
Financial Services
4,8%
Industrials
3,8%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Consumer Staples
1,6%
Retail
1,4%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,7%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
69,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20.156.341 | 25,67% | 1.368.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14.151.000 | 18,02% | 960.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9.576.106 | 12,20% | 650.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.143.381 | 7,82% | 417.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4.880.373 | 6,22% | 331.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3.210.581 | 4,09% | 217.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.756.150 | 3,51% | 187.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.671.305 | 3,40% | 181.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.243.025 | 2,86% | 152.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.688.721 | 2,15% | 114.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.513.198 | 1,93% | 102.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1.484.992 | 1,89% | 100.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1.364.292 | 1,74% | 92.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.044.738 | 1,33% | 70.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990.725 | 1,26% | 67.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688.672 | 0,88% | 46.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399.174 | 0,51% | 27.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386.797 | 0,49% | 26.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374.554 | 0,48% | 25.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341.492 | 0,43% | 23.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296.058 | 0,38% | 20.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287.984 | 0,37% | 19.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266.613 | 0,34% | 18.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248.332 | 0,32% | 18.100 | Aktien | 31. März 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240.099 | 0,31% | 16.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218.004 | 0,28% | 14.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190.193 | 0,24% | 12.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178.584 | 0,23% | 12.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157.037 | 0,20% | 10.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125.474 | 0,16% | 8.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88.749 | 0,11% | 6.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30.197 | 0,04% | 2.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29.165 | 0,04% | 1.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22.302 | 0,03% | 1.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.025 | 0,02% | 1.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14.730 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13.720 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13.700 | 0,02% | 930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9.633 | 0,01% | 654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NKCFO LLC | $4.872 | 0,01% | 330.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.390 | 0,01% | 298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.034 | 0,00% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |