Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY)
$15,27
▼ -0,01 (-0,07%)
1-Tages-Veränderung
$15,16 – $16,20
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,20% | ▼ -4,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,05% | ▼ -3,05% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$7.3M
Quartalsende Mai 2026
+$32.7M
Letzte 12 Monate
+$244.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 221 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$62 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$332 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$338 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$10K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$17K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$23K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$33K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$34K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$39K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$66K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$68K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$78K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$89K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$104K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$162K | -0,05 | 1 | DFE | US |
Dividenden 1 Zahlung
0,81%Rendite (TTM)
$0,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,1230 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 46 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20.156.341 | 25,66% | 1.368.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14.151.000 | 18,02% | 960.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9.576.106 | 12,19% | 650.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.143.381 | 7,82% | 417.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4.880.373 | 6,21% | 331.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3.210.581 | 4,09% | 217.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.756.150 | 3,51% | 187.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.671.305 | 3,40% | 181.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.243.025 | 2,86% | 152.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.688.721 | 2,15% | 114.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.513.198 | 1,93% | 102.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1.484.992 | 1,89% | 100.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1.364.292 | 1,74% | 92.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.044.738 | 1,33% | 70.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990.725 | 1,26% | 67.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688.672 | 0,88% | 46.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399.174 | 0,51% | 27.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386.797 | 0,49% | 26.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374.554 | 0,48% | 25.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341.492 | 0,43% | 23.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296.058 | 0,38% | 20.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287.984 | 0,37% | 19.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266.613 | 0,34% | 18.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248.332 | 0,32% | 18.100 | Aktien | 31. März 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240.099 | 0,31% | 16.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218.004 | 0,28% | 14.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190.193 | 0,24% | 12.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178.584 | 0,23% | 12.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157.037 | 0,20% | 10.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125.474 | 0,16% | 8.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88.749 | 0,11% | 6.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $58.625 | 0,07% | 3.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30.197 | 0,04% | 2.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22.302 | 0,03% | 1.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.025 | 0,02% | 1.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14.730 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13.720 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9.633 | 0,01% | 654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.073 | 0,01% | 548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NKCFO LLC | $4.872 | 0,01% | 330.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.034 | 0,00% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |