Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
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ACVT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339.000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304.000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339.000 | DBT | US |
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,0300 |
| 28. Juli 2026 | $0,0300 |
| 29. Juni 2026 | $0,0300 |
| 28. Mai 2026 | $0,0300 |
| 28. April 2026 | $0,0350 |
| 30. März 2026 | $0,0350 |
| 26. Februar 2026 | $0,0280 |
| 29. Januar 2026 | $0,0400 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0770 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0350 |
| 3. November 2025 | $0,0300 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0410 |
| 2. September 2025 | $0,0210 |
| 1. August 2025 | $0,0430 |
| 1. Juli 2025 | $0,0440 |
| 2. Juni 2025 | $0,0280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30.080.106 | 93,47% | 1.076.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.502.000 | 4,67% | 53.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598.807 | 1,86% | 21.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |