Renaissance International IPO ETF (IPOS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046875 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$23,31
Stand 28. August 2026
▼ -0,31 (-1,30%)
1-Tages-Veränderung
$23,00 – $23,84
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $12.7M
- Bestände
- 49
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 63,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,9
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
IPOS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,31% | ▲ +1,31% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.1M
- Letzte 12 Monate
- +$4.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 49 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | — | $1.3M | 10,45 | 2.400 | EC | JP |
| Galderma Group AG | — | $1.3M | 9,96 | 5.543 | EC | CH |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $1.3M | 9,89 | 14.000 | EC | CN |
| Kokusai Electric Corp | — | $1.1M | 8,80 | 16.700 | EC | JP |
| JX Advanced Metals Corp | — | $1.1M | 8,50 | 39.800 | EC | JP |
| Destek Finans Faktoring AS | — | $486K | 3,84 | 6.258 | EC | TR |
| Midea Group Co Ltd | — | $461K | 3,64 | 43.800 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $444K | 3,50 | 416.400 | EC | KY |
| Horizon Robotics | — | $339K | 2,67 | 651.000 | EC | KY |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $324K | 2,56 | 28.729 | EC | HK |
| RENK Group AG | — | $309K | 2,44 | 6.413 | EC | DE |
| Zabka Group SA | — | $269K | 2,12 | 37.164 | EC | LU |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | — | $256K | 2,02 | 4.600 | EC | CN |
| Verisure PLC | — | $234K | 1,85 | 21.027 | EC | GB |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $232K | 1,83 | 5.200 | EC | CN |
| CVC Capital Partners PLC | — | $218K | 1,72 | 15.040 | EC | JE |
| WuXi XDC Cayman Inc | — | $204K | 1,61 | 28.000 | EC | KY |
| GigaDevice Semiconductor Inc | — | $204K | 1,61 | 1.344 | EC | CN |
| Puig Brands SA | — | $191K | 1,51 | 10.366 | EC | ES |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | — | $176K | 1,39 | 21.300 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $172K | 1,36 | 2.900 | EC | CN |
| Tokyo Metro Co Ltd | — | $167K | 1,32 | 19.100 | EC | JP |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $163K | 1,29 | 3.700 | EC | CN |
| CSG NV | — | $155K | 1,22 | 10.621 | EC | NL |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | — | $121K | 0,96 | 51.345 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $117K | 0,92 | 15.800 | EC | CN |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | — | $115K | 0,90 | 33.967 | EC | CN |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | $100K | 0,79 | 12.800 | EC | CN |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | — | $97K | 0,77 | 1.000 | EC | CN |
| Guming Holdings Ltd | — | $94K | 0,74 | 34.800 | EC | KY |
| Chery Automobile Co Ltd | — | $94K | 0,74 | 30.200 | EC | CN |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $89K | 0,70 | 513.400 | EC | ID |
| Mixue Group | — | $86K | 0,68 | 2.950 | EC | CN |
| SBI Shinsei Bank Ltd | — | $76K | 0,60 | 8.900 | EC | JP |
| Lens Technology Co Ltd | — | $74K | 0,58 | 20.698 | EC | CN |
| SF Holding Co Ltd | — | $66K | 0,52 | 17.200 | EC | CN |
| Minimax Group Inc | — | $65K | 0,51 | 1.216 | EC | KY |
| Delton Technology Guangzhou Inc | — | $49K | 0,39 | 1.800 | EC | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $48K | 0,38 | 2.068 | EC | CN |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | — | $46K | 0,36 | 12.300 | EC | CN |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | — | $42K | 0,33 | 14.400 | EC | CN |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | — | $41K | 0,33 | 10.857 | EC | CN |
| Busy Ming Group Co Ltd | — | $32K | 0,25 | 800 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $29K | 0,23 | 2.106 | EC | CN |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | — | $25K | 0,20 | 5.000 | EC | KY |
| Seres Group Co Ltd | — | $25K | 0,20 | 4.262 | EC | CN |
| Huaqin Co Ltd | — | $24K | 0,19 | 2.700 | EC | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $19K | 0,15 | 4.353 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $10K | 0,08 | 10.206 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 26 Zahlungen
0,34%
Rendite (TTM)
$0,08
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 12. Juni 2026 | $0,0540 |
| 12. Dezember 2025 | $0,0180 |
| 12. September 2025 | $0,0070 |
| 13. Juni 2025 | $0,1360 |
| 14. März 2025 | $0,0150 |
| 13. Dezember 2024 | $0,0070 |
| 13. September 2024 | $0,0180 |
| 14. Juni 2024 | $0,0880 |
| 15. September 2023 | $0,0290 |
| 16. Juni 2023 | $0,0170 |
| 18. Dezember 2020 | $0,0690 |
| 19. Juni 2020 | $0,0240 |
| 13. Dezember 2019 | $0,0300 |
| 14. Juni 2019 | $0,1860 |
| 14. Dezember 2018 | $0,8030 |
| 15. Juni 2018 | $0,2020 |
| 16. März 2018 | $0,0080 |
| 15. September 2017 | $0,0590 |
| 16. Juni 2017 | $0,1520 |
| 16. September 2016 | $0,1080 |
| 17. Juni 2016 | $0,1900 |
| 18. Dezember 2015 | $0,0030 |
| 18. September 2015 | $0,0530 |
| 19. Juni 2015 | $0,1490 |
| 20. März 2015 | $0,0050 |
| 19. Dezember 2014 | $0,0320 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3.777.138 | 73,63% | 147.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $506.317 | 9,87% | 19.751 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334.178 | 6,51% | 13.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278.729 | 5,43% | 10.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $205.798 | 4,01% | 8.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.049 | 0,45% | 899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.564 | 0,05% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2.102 | 0,04% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| SDCP Virtus Newfleet Short Duration … | $12.8M |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Hebel/Inverse | $12.9M |
| NVDB ProShares Ultra NVDA Hebel/Inverse | $12.6M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |