Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +40,63% | ▲ +45,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +27,64% | ▲ +35,01% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $33.0M | 27,01 | 33.000.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $31.9M | 26,17 | 1 | DE | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $27.7M | 22,67 | 47.603 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.5M | 13,49 | 16.455.191 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $11.7M | 9,59 | 1 | DE | US |
Dividenden 60 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $1,1960 |
| 14. September 2026 | $0,9230 |
| 8. September 2026 | $0,7490 |
| 31. August 2026 | $0,5730 |
| 24. August 2026 | $1,3260 |
| 17. August 2026 | $1,1000 |
| 10. August 2026 | $0,7970 |
| 3. August 2026 | $1,6480 |
| 27. Juli 2026 | $0,8450 |
| 20. Juli 2026 | $1,9510 |
| 13. Juli 2026 | $1,4270 |
| 6. Juli 2026 | $1,3200 |
| 29. Juni 2026 | $1,8440 |
| 22. Juni 2026 | $2,0300 |
| 15. Juni 2026 | $0,9020 |
| 8. Juni 2026 | $2,0780 |
| 1. Juni 2026 | $1,8190 |
| 26. Mai 2026 | $0,8850 |
| 18. Mai 2026 | $1,7340 |
| 11. Mai 2026 | $1,0790 |
| 4. Mai 2026 | $1,1880 |
| 27. April 2026 | $0,8060 |
| 20. April 2026 | $0,7050 |
| 13. April 2026 | $0,6230 |
| 6. April 2026 | $0,4600 |
| 30. März 2026 | $0,5220 |
| 23. März 2026 | $0,4430 |
| 16. März 2026 | $0,3820 |
| 9. März 2026 | $0,4540 |
| 2. März 2026 | $0,3860 |
| 23. Februar 2026 | $0,4790 |
| 17. Februar 2026 | $0,2160 |
| 9. Februar 2026 | $0,3490 |
| 2. Februar 2026 | $0,8640 |
| 26. Januar 2026 | $0,7240 |
| 20. Januar 2026 | $0,2320 |
| 12. Januar 2026 | $0,6460 |
| 5. Januar 2026 | $0,6280 |
| 29. Dezember 2025 | $0,6490 |
| 22. Dezember 2025 | $0,5640 |
| 15. Dezember 2025 | $0,6910 |
| 8. Dezember 2025 | $0,7760 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2700 |
| 24. November 2025 | $0,9770 |
| 17. November 2025 | $0,5640 |
| 10. November 2025 | $1,0440 |
| 3. November 2025 | $1,0820 |
| 27. Oktober 2025 | $1,4910 |
| 20. Oktober 2025 | $1,3670 |
| 14. Oktober 2025 | $1,1900 |
| 6. Oktober 2025 | $0,7900 |
| 29. September 2025 | $0,7030 |
| 22. September 2025 | $0,5350 |
| 15. September 2025 | $0,3010 |
| 8. September 2025 | $0,4250 |
| 2. September 2025 | $0,3890 |
| 25. August 2025 | $0,6410 |
| 18. August 2025 | $1,1350 |
| 11. August 2025 | $1,3680 |
| 4. August 2025 | $0,5990 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $9.837.998 | 35,60% | 85.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.993.756 | 25,31% | 60.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5.581.224 | 20,20% | 48.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.572.416 | 9,31% | 22.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.492.920 | 5,40% | 13.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $911.370 | 3,30% | 7.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $222.330 | 0,80% | 1.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15.389 | 0,06% | 134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.742 | 0,02% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $635 | 0,00% | 5.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |