Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000088750 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.0M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,0
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TSLW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +5,47% | ▲ +5,47% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$1.6M
- Quartalsende Jun 2026
- -$193K
- Letzte 12 Monate
- +$132.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67,25 | 68.000.000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19,62 | 47.116 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11.8M | 11,69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1,54 | 1.552.121 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 78 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. August 2026 | $0,1840 |
| 17. August 2026 | $0,1920 |
| 10. August 2026 | $0,1370 |
| 3. August 2026 | $0,0490 |
| 27. Juli 2026 | $0,1130 |
| 20. Juli 2026 | $0,2410 |
| 13. Juli 2026 | $0,2330 |
| 6. Juli 2026 | $0,1260 |
| 29. Juni 2026 | $0,1810 |
| 22. Juni 2026 | $0,2700 |
| 15. Juni 2026 | $0,0990 |
| 8. Juni 2026 | $0,2650 |
| 1. Juni 2026 | $0,2450 |
| 26. Mai 2026 | $0,2170 |
| 18. Mai 2026 | $0,3130 |
| 11. Mai 2026 | $0,2470 |
| 4. Mai 2026 | $0,1200 |
| 27. April 2026 | $0,2880 |
| 20. April 2026 | $0,1500 |
| 13. April 2026 | $0,1980 |
| 6. April 2026 | $0,1920 |
| 30. März 2026 | $0,1400 |
| 23. März 2026 | $0,2190 |
| 16. März 2026 | $0,2220 |
| 9. März 2026 | $0,2050 |
| 2. März 2026 | $0,2290 |
| 23. Februar 2026 | $0,2820 |
| 17. Februar 2026 | $0,1920 |
| 9. Februar 2026 | $0,2050 |
| 2. Februar 2026 | $0,3380 |
| 26. Januar 2026 | $0,2500 |
| 20. Januar 2026 | $0,3190 |
| 12. Januar 2026 | $0,1690 |
| 5. Januar 2026 | $0,3940 |
| 29. Dezember 2025 | $0,5040 |
| 22. Dezember 2025 | $0,4490 |
| 15. Dezember 2025 | $0,4740 |
| 8. Dezember 2025 | $0,4600 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3520 |
| 24. November 2025 | $0,3170 |
| 17. November 2025 | $0,3720 |
| 10. November 2025 | $0,5690 |
| 3. November 2025 | $0,4350 |
| 27. Oktober 2025 | $0,8310 |
| 20. Oktober 2025 | $0,6140 |
| 14. Oktober 2025 | $0,7030 |
| 6. Oktober 2025 | $0,9090 |
| 29. September 2025 | $0,8720 |
| 22. September 2025 | $0,5350 |
| 15. September 2025 | $0,4230 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12.286.058 | 78,29% | 517.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.337.081 | 14,89% | 98.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660.528 | 4,21% | 27.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406.296 | 2,59% | 17.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.065 | 0,02% | 129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $190 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
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