ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092982 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$20,97
Stand 21. August 2026
▲ +0,19 (+0,89%)
1-Tages-Veränderung
$15,46 – $20,99
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $100.2M
- Bestände
- 34
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 44,67%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 28,6
- Positionen über 1%
- 34
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
ACEP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 3M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 6M | ▲ +15,39% | ▲ +15,39% |
| YTD | ▲ +28,65% | ▲ +28,65% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. November 2025 | ▲ +35,48% | ▲ +35,66% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.0M
- Letzte 7 Monate
- +$65.3M
Nov 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 34 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $6.5M | 6,48 | 6.489.097 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $6.4M | 6,35 | 7.230 | EC | IE |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.2M | 6,15 | 19.358 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.0M | 5,02 | 11.265 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $4.0M | 3,96 | 93.262 | EC | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3,45 | 13.756 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.4M | 3,41 | 4.042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 3,40 | 17.823 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.2M | 3,24 | 10.832 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $3.2M | 3,21 | 12.624 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.0M | 3,04 | 26.068 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $3.0M | 3,00 | 60.315 | EC | BM |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.9M | 2,86 | 15.681 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 2,84 | 9.564 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 2,80 | 25.757 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.7M | 2,74 | 9.843 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.7M | 2,66 | 14.818 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 2,52 | 44.211 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 2,40 | 10.665 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.4M | 2,40 | 55.760 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $2.4M | 2,39 | 49.355 | EC | CA |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.4M | 2,38 | 2.275 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.4M | 2,35 | 17.636 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $2.2M | 2,24 | 11.157 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 2,24 | 7.175 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.1M | 2,13 | 8.979 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 2,09 | 5.070 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.0M | 2,05 | 10.954 | EC | IE |
| Bunge Global SA | — | $2.0M | 2,01 | 16.344 | EC | CH |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.8M | 1,84 | 20.160 | RE | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.8M | 1,82 | 3.237 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.8M | 1,81 | 39.777 | EC | DK |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.5M | 1,48 | 26.066 | EC | CA |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 1,10 | 44.205 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,2%
Industrials
10,0%
Materials
8,9%
Energy
8,4%
Financial Services
7,8%
Healthcare
6,7%
Financials
5,5%
Consumer Discretionary
2,7%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,7%
Dividenden 1 Zahlung
0,10%
Rendite (TTM)
$0,02
Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,0220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $81.674.351 | 93,43% | 4.138.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.663.751 | 5,34% | 236.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $1.078.635 | 1,23% | 54.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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