Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,24% | ▲ +3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,25% | ▲ +6,74% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $133.5M | 101,97 | 2.076.000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $799K | 0,61 | 798.782 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3.3M | -2,52 | -20.760 | DE | US |
Dividenden 73 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1640 |
| 18. September 2026 | $0,1580 |
| 11. September 2026 | $0,1590 |
| 4. September 2026 | $0,1590 |
| 28. August 2026 | $0,1600 |
| 21. August 2026 | $0,2040 |
| 14. August 2026 | $0,2030 |
| 7. August 2026 | $0,2370 |
| 31. Juli 2026 | $0,2490 |
| 24. Juli 2026 | $0,2050 |
| 17. Juli 2026 | $0,2020 |
| 10. Juli 2026 | $0,2420 |
| 2. Juli 2026 | $0,2550 |
| 26. Juni 2026 | $0,2550 |
| 18. Juni 2026 | $0,2150 |
| 12. Juni 2026 | $0,2290 |
| 5. Juni 2026 | $0,2230 |
| 29. Mai 2026 | $0,2300 |
| 22. Mai 2026 | $0,2230 |
| 15. Mai 2026 | $0,2210 |
| 8. Mai 2026 | $0,2700 |
| 1. Mai 2026 | $0,2700 |
| 24. April 2026 | $0,2610 |
| 17. April 2026 | $0,2520 |
| 10. April 2026 | $0,2490 |
| 2. April 2026 | $0,2650 |
| 27. März 2026 | $0,2730 |
| 20. März 2026 | $0,2730 |
| 13. März 2026 | $0,2810 |
| 6. März 2026 | $0,2810 |
| 27. Februar 2026 | $0,2750 |
| 20. Februar 2026 | $0,2900 |
| 13. Februar 2026 | $0,2980 |
| 6. Februar 2026 | $0,2980 |
| 30. Januar 2026 | $0,3410 |
| 23. Januar 2026 | $0,3490 |
| 16. Januar 2026 | $0,3520 |
| 9. Januar 2026 | $0,3620 |
| 2. Januar 2026 | $0,3600 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3530 |
| 19. Dezember 2025 | $0,3630 |
| 12. Dezember 2025 | $0,3660 |
| 5. Dezember 2025 | $0,3610 |
| 28. November 2025 | $0,3610 |
| 21. November 2025 | $0,3690 |
| 14. November 2025 | $0,3860 |
| 7. November 2025 | $0,3760 |
| 31. Oktober 2025 | $0,3730 |
| 24. Oktober 2025 | $0,3670 |
| 17. Oktober 2025 | $0,3760 |
| 10. Oktober 2025 | $0,3760 |
| 3. Oktober 2025 | $0,3870 |
| 26. September 2025 | $0,3800 |
| 19. September 2025 | $0,3800 |
| 12. September 2025 | $0,3760 |
| 5. September 2025 | $0,3760 |
| 29. August 2025 | $0,3860 |
| 22. August 2025 | $0,3800 |
| 15. August 2025 | $0,3770 |
| 8. August 2025 | $0,3870 |
| 1. August 2025 | $0,3800 |
| 25. Juli 2025 | $0,3850 |
| 18. Juli 2025 | $0,3760 |
| 11. Juli 2025 | $0,3820 |
| 3. Juli 2025 | $0,3760 |
| 27. Juni 2025 | $0,3760 |
| 20. Juni 2025 | $0,2760 |
| 13. Juni 2025 | $0,2760 |
| 6. Juni 2025 | $0,2760 |
| 30. Mai 2025 | $0,2760 |
| 23. Mai 2025 | $0,2740 |
| 16. Mai 2025 | $0,4800 |
| 9. Mai 2025 | $0,4800 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $12.579.426 | 84,42% | 187.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $969.586 | 6,51% | 22.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226.350 | 1,52% | 5.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214.071 | 1,44% | 5.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211.700 | 1,42% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $211.046 | 1,42% | 4.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $196.754 | 1,32% | 4.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $186.296 | 1,25% | 4.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48.691 | 0,33% | 1.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $42.340 | 0,28% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9.315 | 0,06% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2.117 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.905 | 0,01% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1.397 | 0,01% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $320 | 0,00% | 7.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |