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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 27. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,26%▼ -0,26%
3M▲ +3,88%▲ +4,15%
6M▲ +7,53%▲ +8,10%
YTD▲ +12,56%▲ +13,48%
1Y▲ +11,69%▲ +12,94%
3Y▲ +87,48%▲ +94,48%
5Y▲ +65,28%▲ +76,78%
Maxseit 3. November 2009▲ +640,89%▲ +884,86%
Volatilität 1J12,74%
Volatilität 3J14,98%
Max. Drawdown 3J -19,28% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,98
Sharpe 1J*0,93

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Aug 2026) +$392.6M
Quartalsende Aug 2026 +$402.6M
Letzte 12 Monate +$4.0B Sep 2025 – Aug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 750 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Citigroup Inc 172967424 $239.6M 0,32 1.820.293 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $234.5M 0,32 1.002.620 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $224.9M 0,30 873.426 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $222.9M 0,30 4.457.137 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $215.7M 0,29 1.102.151 EC US
Amphenol Corp 032095101 $208.2M 0,28 1.313.019 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $205.2M 0,28 1.859.628 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $204.7M 0,28 1.458.767 EC US
McDonald's Corp 580135101 $200.2M 0,27 759.634 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $199.4M 0,27 1.853.768 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $198.5M 0,27 239.576 EC IE
Marvell Technology Inc 573874104 $197.8M 0,27 934.527 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $193.9M 0,26 1.325.011 EC US
AT&T Inc 00206R102 $192.1M 0,26 7.419.649 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $191.8M 0,26 1.125.221 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $190.5M 0,26 633.631 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $190.5M 0,26 1.734.600 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $189.0M 0,25 521.793 EC US
American Express Co 025816109 $187.6M 0,25 568.066 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $183.3M 0,25 2.226.420 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $178.1M 0,24 154.131 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $178.1M 0,24 753.702 EC US
Deere & Co 244199105 $175.6M 0,24 268.166 EC US
Boeing Co/The 097023105 $174.9M 0,24 841.570 EC US
Pfizer Inc 717081103 $173.2M 0,23 6.084.321 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $172.4M 0,23 1.300.991 EC US
Eaton Corp PLC · $166.6M 0,22 414.490 EC IE
Western Digital Corp 958102105 $166.1M 0,22 368.644 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $164.7M 0,22 827.414 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $164.5M 0,22 2.174.312 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $163.1M 0,22 1.101.863 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $158.1M 0,21 1.180.623 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $147.6M 0,20 271.048 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $145.7M 0,20 2.180.472 EC US
Newmont Corp 651639106 $143.8M 0,19 1.140.664 EC US
Danaher Corp 235851102 $143.7M 0,19 672.917 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $142.5M 0,19 664.528 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $142.5M 0,19 378.214 EC US
Prologis Inc 74340W103 $141.4M 0,19 1.010.800 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $141.1M 0,19 323.657 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $140.5M 0,19 308.097 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $136.1M 0,18 624.212 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $131.8M 0,18 134.522 EC US
Chubb Ltd · $130.7M 0,18 385.961 EC CH
Starbucks Corp 855244109 $129.0M 0,17 1.214.268 EC US
CVS Health Corp 126650100 $128.0M 0,17 1.362.634 EC US
Adobe Inc 00724F101 $126.5M 0,17 431.893 EC US
Corning Inc 219350105 $124.5M 0,17 836.901 EC US
Medtronic PLC · $124.3M 0,17 1.371.402 EC IE
Accenture PLC · $124.1M 0,17 654.047 EC IE

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 34,2%
Financials 10,5%
Communication Services 10,2%
Healthcare 9,1%
Industrials 9,0%
Retail 6,9%
Consumer Discretionary 3,5%
Energy 2,6%
Real Estate 2,0%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,8%

Dividenden 69 Zahlungen

08
1,03%Rendite (TTM)
$0,31Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0820
24. Juni 2026$0,0760
25. März 2026$0,0730
10. Dezember 2025$0,0810
24. September 2025$0,0730
25. Juni 2025$0,0720
26. März 2025$0,0670
11. Dezember 2024$0,0790
25. September 2024$0,0690
26. Juni 2024$0,0687
20. März 2024$0,0653
6. Dezember 2023$0,0747
20. September 2023$0,0640
21. Juni 2023$0,0633
22. März 2023$0,0600
7. Dezember 2022$0,0707
21. September 2022$0,0630
22. Juni 2022$0,0623
23. März 2022$0,0503
30. Dezember 2021$0,0033
8. Dezember 2021$0,0687
22. September 2021$0,0568
23. Juni 2021$0,0538
24. März 2021$0,0478
10. Dezember 2020$0,0615
23. September 2020$0,0808
24. Juni 2020$0,0500
25. März 2020$0,0563
12. Dezember 2019$0,0778
25. September 2019$0,0552
26. Juni 2019$0,0525
20. März 2019$0,0480
28. Dezember 2018$0,0143
12. Dezember 2018$0,0550
25. September 2018$0,0517
26. Juni 2018$0,0498
16. März 2018$0,0447
18. Dezember 2017$0,0502
18. September 2017$0,0463
19. Juni 2017$0,0442
20. März 2017$0,0402
19. Dezember 2016$0,0593
19. September 2016$0,0303
20. Juni 2016$0,0402
21. Dezember 2015$0,0422
21. September 2015$0,0408
22. Juni 2015$0,0458
23. März 2015$0,0362
22. Dezember 2014$0,0382
22. September 2014$0,0353

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.733 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
US BANCORP \DE\ $5.068.299.870 15,29% 172.215.422 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.398.951.544 7,24% 81.513.814 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $1.138.901.586 3,44% 38.698.661 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.113.023.483 3,36% 37.819.350 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $1.069.104.515 3,23% 35.214.246 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $950.564.660 2,87% 32.299.151 Aktien 30. Juni 2026
SAGE FINANCIAL GROUP INC $684.783.291 2,07% 22.826.110 Aktien 30. September 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $599.283.274 1,81% 20.363.006 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Enterprises, LLC $581.454.043 1,75% 19.381.801 Aktien 30. September 2026
Cerity Partners LLC $544.577.263 1,64% 18.504.081 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $410.557.084 1,24% 13.950.292 Aktien 30. Juni 2026
Koss-Olinger Consulting, LLC $376.950.207 1,14% 12.808.366 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $346.754.568 1,05% 11.380.196 Aktien 30. September 2026
McAdam, LLC $335.662.788 1,01% 11.188.760 Aktien 30. September 2026
JANUS HENDERSON GROUP PLC $316.072.972 0,95% 12.327.339 Aktien 31. März 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $306.939.391 0,93% 10.429.473 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $303.525.476 0,92% 10.313.474 Aktien 30. Juni 2026
Norinchukin Bank, The $299.597.400 0,90% 10.180.000 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $293.653.952 0,89% 9.978.048 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $284.656.070 0,86% 9.672.309 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $260.373.548 0,79% 8.847.214 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $251.997.574 0,76% 8.562.609 Aktien 30. Juni 2026
Fund Evaluation Group, LLC $247.375.084 0,75% 8.405.541 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $246.544.185 0,74% 8.218.139 Aktien 30. September 2026
JMG Financial Group, Ltd. $245.278.438 0,74% 8.334.300 Aktien 30. Juni 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $232.642.382 0,70% 7.904.940 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $229.939.077 0,69% 7.813.084 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $223.829.879 0,68% 7.460.996 Aktien 30. September 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $217.525.500 0,66% 7.250.850 Aktien 30. September 2026
SigFig Wealth Management, LLC $205.055.432 0,62% 6.835.181 Aktien 30. September 2026
ASSETMARK, INC $189.732.603 0,57% 6.324.420 Aktien 30. September 2026
Corient Private Wealth LP $177.347.995 0,54% 6.026.096 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $161.639.953 0,49% 5.492.353 Aktien 30. Juni 2026
Apriem Advisors $159.482.482 0,48% 5.419.045 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Quadrant Wealth Management, LLC $157.917.320 0,48% 5.365.862 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $157.009.767 0,47% 5.233.659 Aktien 30. September 2026
BlueSky Wealth Advisors, LLC $142.851.674 0,43% 4.853.947 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $139.473.593 0,42% 4.649.120 Aktien 30. September 2026
Savant Capital, LLC $139.444.766 0,42% 5.054.516 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $132.901.688 0,40% 4.515.858 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $130.431.552 0,39% 4.524.404 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $127.265.466 0,38% 4.324.345 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $124.530.353 0,38% 4.231.409 Aktien 30. Juni 2026
FSA Investment Group, LLC $122.377.659 0,37% 4.079.255 Aktien 30. September 2026
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $121.693.658 0,37% 4.135.021 Aktien 30. Juni 2026
Steele Capital Management, Inc. $121.070.510 0,37% 4.110.047 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $116.756.833 0,35% 3.967.273 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $109.534.070 0,33% 3.651.136 Aktien 30. September 2026
GREENWOOD GEARHART LLC $109.174.140 0,33% 3.709.621 Aktien 30. Juni 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $108.744.487 0,33% 3.695.022 Aktien 30. Juni 2026
Charles Schwab Trust Co $107.793.412 0,33% 3.593.114 Aktien 30. September 2026
Meridian Wealth Partners, LLC $104.986.990 0,32% 3.567.346 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $103.249.423 0,31% 3.508.251 Aktien 30. Juni 2026
SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $101.359.678 0,31% 3.378.656 Aktien 30. September 2026
JPMORGAN CHASE & CO $100.428.429 0,30% 3.438.152 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $97.870.984 0,30% 3.325.591 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $97.206.762 0,29% 3.302.982 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $92.470.966 0,28% 3.142.065 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $91.727.811 0,28% 3.116.813 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $85.790.186 0,26% 2.915.059 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $84.853.854 0,26% 2.883.294 Aktien 30. Juni 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $83.870.354 0,25% 2.849.825 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $83.604.311 0,25% 2.840.786 Aktien 30. Juni 2026
Standpoint Asset Management, LLC $82.935.000 0,25% 2.764.500 Aktien 30. September 2026
Cresset Asset Management, LLC $82.714.063 0,25% 2.810.536 Aktien 30. Juni 2026
Aurum Wealth Management Group, LLC $79.899.186 0,24% 3.618.623 Aktien 31. März 2025
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $79.528.302 0,24% 2.684.047 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $78.860.213 0,24% 2.679.586 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $75.983.510 0,23% 2.581.839 Aktien 30. Juni 2026
NewSquare Capital LLC $72.047.829 0,22% 2.448.108 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $71.158.946 0,21% 2.417.905 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $68.471.403 0,21% 2.326.585 Aktien 30. Juni 2026
Towercrest Capital Management $65.426.816 0,20% 2.180.894 Aktien 30. September 2026
Alliance Wealth Management Group $65.414.512 0,20% 2.222.715 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $65.007.393 0,20% 2.166.913 Aktien 30. September 2026
Legacy Wealth Management, LLC $64.965.795 0,20% 2.165.527 Aktien 30. September 2026
Adams Wealth Management $64.917.649 0,20% 2.205.832 Aktien 30. Juni 2026
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $63.314.395 0,19% 2.110.480 Aktien 30. September 2026
Financial Management Professionals, Inc. $62.217.537 0,19% 2.073.918 Aktien 30. September 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $60.563.641 0,18% 2.026.896 Aktien 30. September 2026
Modern Wealth Management, LLC $60.481.135 0,18% 2.055.084 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $58.186.000 0,18% 1.977.125 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $57.372.634 0,17% 1.949.461 Aktien 30. Juni 2026
Red Door Wealth Management, LLC $56.509.136 0,17% 1.920.120 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $55.636.667 0,17% 1.890.475 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $55.625.203 0,17% 1.890.085 Aktien 30. Juni 2026
Bangor Savings Bank $55.223.313 0,17% 1.840.777 Aktien 30. September 2026
IMA Advisory Services, Inc. $55.004.941 0,17% 1.869.009 Aktien 30. Juni 2026
Northeast Financial Group, Inc. $54.913.679 0,17% 2.141.313 Aktien 31. März 2026
Richardson Capital Management LLC $54.545.120 0,16% 1.818.171 Aktien 30. September 2026
Visionary Wealth Advisors $54.303.889 0,16% 1.845.188 Aktien 30. Juni 2026
RKL Wealth Management LLC $54.261.050 0,16% 1.808.702 Aktien 30. September 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $53.596.524 0,16% 1.820.534 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53.558.385 0,16% 1.819.857 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $53.152.404 0,16% 1.806.061 Aktien 30. Juni 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $51.973.700 0,16% 1.766.011 Aktien 30. Juni 2026
FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC $51.717.570 0,16% 1.723.919 Aktien 30. September 2026
Courage Miller Partners, LLC $51.160.237 0,15% 1.705.341 Aktien 30. September 2026
Cetera Investment Advisers $49.897.409 0,15% 1.695.460 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $48.736.666 0,15% 1.900.806 Aktien 31. März 2026

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