Sektoraufschlüsselung

04
Technology 3,2%
Materials 1,2%
Financials 0,9%
Retail 0,6%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,4%
Consumer products 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 92,0%

Gesamtportfolio 125 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $104.986.990 12,71% 3.567.346 $15.235.720 Auf ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $104.305.879 12,63% 2.351.350 $11.794.997 Ab ×6
AGG iShares Trust $98.435.601 11,92% 994.500 $4.806.779 Auf ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $58.656.666 7,10% 1.134.778 $8.338.113 Auf ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $37.857.200 4,58% 275.265 $7.029.972 Auf ×4
EFG iShares Trust $35.870.231 4,34% 288.300 $4.830.717 Auf ×5
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $34.010.296 4,12% 170.213 $7.529.665 Ab ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $32.111.358 3,89% 336.456 $3.276.789 Auf ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $31.116.920 3,77% 844.650 $2.158.544 Ab ×4
MBB iShares MBS ETF $28.124.927 3,40% 297.555 $1.507.201 Auf ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $27.147.860 3,29% 937.426 $4.023.604 Auf ×2
QUAL iShares Trust $25.234.468 3,05% 115.000 $3.482.054 Auf ×2
IEMG iShares, Inc. $22.903.948 2,77% 276.484 $2.889.883 Ab ×1
EFV iShares Trust $18.472.604 2,24% 241.314 $912.594 Auf ×2
MUB iShares Trust $16.444.014 1,99% 152.797 $-1.773.237 Ab ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.065.341 1,70% 582.657 $895.158 Auf ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11.463.971 1,39% 38.156 $2.036.003 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.548.553 1,28% 36.455 $1.033.665 Ab ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $9.480.846 1,15% 78.167 $1.026.235 Ab ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $8.512.777 1,03% 230.886 $1.297.790 Ab ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6.914.684 0,84% 18.686 $5.022.488 Auf ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6.558.127 0,79% 61.596 $-865.882 Ab ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $5.822.097 0,70% 70.708 $843.708 Auf ×6
IVV iShares Trust $5.062.078 0,61% 6.759 $587.381 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.359.428 0,53% 21.787 $680.053 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.777.994 0,34% 7.447 $115.483 Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.500.201 0,30% 3.640 $369.182 Auf ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2.452.916 0,30% 29.289 $229.531 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.116.620 0,26% 8.881 $391.380 Auf ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2.081.823 0,25% 41.159 $28.101 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.848.866 0,22% 5.174 $407.758 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.841.672 0,22% 5.222 $55.878 Ab ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.797.378 0,22% 6.030 $630.391 Auf ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $1.785.111 0,22% 262 $58.575
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.778.962 0,22% 20.809 $222.033 Auf ×3
ITOT iShares Trust $1.565.658 0,19% 9.531 $208.157
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.472.587 0,18% 3.898 $297.280 Auf ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.404.994 0,17% 19.139 $-59.043 Ab ×2
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $1.339.005 0,16% 66.850 $71.738 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.325.696 0,16% 3.752 $262.018 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.320.408 0,16% 2.273 $706.659 Ab ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1.236.405 0,15% 26.791 $263.782 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.140.768 0,14% 35.975 $37.330 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.045.786 0,13% 1.857 $23.770 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $964.603 0,12% 836 $727.888 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $960.652 0,12% 2.284 $210.460 Auf ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $955.465 0,12% 3.152 $118.105 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $928.308 0,11% 2.836 $96.422 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $899.584 0,11% 2.442 $-151.185
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $839.626 0,10% 3.306 $30.284 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $777.679 0,09% 5.688 $-175.060 Auf ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $752.541 0,09% 6.296 $204.164 Auf ×4
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,09% 1 $30.710
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $730.950 0,09% 10.890 $92.240
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $727.656 0,09% 607 $198.174 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $706.439 0,09% 2.807 $98.698 Auf ×2
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $666.242 0,08% 27.542 $106.484 Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $654.008 0,08% 3.001 $73.452 Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $623.451 0,08% 7.738 $86.137 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $615.229 0,07% 2.600 $56.533 Auf ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $590.412 0,07% 2.398 $53.685 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $581.546 0,07% 790 $50.705 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $537.872 0,07% 4.749 $-43.138 Auf ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $537.658 0,07% 9.831 $87.914 Ab ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $534.832 0,06% 5.834 $56.719 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517.428 0,06% 716 $270.768 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $515.338 0,06% 1.265 $-103.268 Ab ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $495.604 0,06% 4.219 $123.223 Ab ×1
V Visa Inc. $492.221 0,06% 1.435 $83.088 Auf ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $478.773 0,06% 13.251 $93.443
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $469.849 0,06% 8.073 $-18.609 Ab ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $469.130 0,06% 10.022 $-16.991 Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $468.258 0,06% 5.436 $72.526 Auf ×2
SPY SPY $467.807 0,06% 626 $60.458
MCD McDonald's Corporation Common Stock $460.879 0,06% 1.705 $-92.328 Ab ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $455.037 0,06% 1.111 $58.827
INTC Intel Corporation - Common Stock $425.360 0,05% 3.046 Auf ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $422.967 0,05% 4.161 $161.591 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $421.517 0,05% 827 $-82.169 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $420.758 0,05% 2.218 $-9.152 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $418.071 0,05% 393 $144.894 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $404.968 0,05% 1.837 $-36.325 Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $404.033 0,05% 2.233 $45.520 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $386.453 0,05% 2.637 $62.222 Auf ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $368.167 0,04% 863 $37.731 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352.839 0,04% 6.192 $45.752 Ab ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $351.975 0,04% 4.940 $29.011 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351.752 0,04% 376 $-19.930 Auf ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $347.363 0,04% 1.605 $-9.034 Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $343.865 0,04% 1.805 $103.997
DFUS Dimensional ETF Trust $336.692 0,04% 4.109 $45.322
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $321.531 0,04% 742 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $320.313 0,04% 771
MA Mastercard Incorporated Common Stock $317.499 0,04% 618 $11.116 Auf ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $314.705 0,04% 1.278 $47.279 Ab ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311.502 0,04% 137 Auf ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $300.829 0,04% 13.006 $-12.804 Ab ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $291.613 0,04% 288 $54.453 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $289.322 0,04% 1.973 $-4.037 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274.134 0,03% 2.133 $8.853 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AGG $98.435.601 11,92% um ×6
IVW $37.857.200 4,58% um ×4
EFG $35.870.231 4,34% um ×5
IXUS $32.111.358 3,89% um ×6
MBB $28.124.927 3,40% um ×6
SCHO $14.065.341 1,70% um ×5
DFAS $5.822.097 0,70% um ×6
VXUS $1.778.962 0,22% um ×3
VGT $752.541 0,09% um ×4
VIG $615.229 0,07% um ×3
DUK $253.920 0,03% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
INTC $425.360 3.046 0,05%
LRCX $321.531 742 0,04%
UNH $320.313 771 0,04%
SNDK $311.502 137 0,04%
SBUX $241.503 2.363 0,03%
GEV $240.847 205 0,03%
KLAC $239.559 794 0,03%
WDC $231.648 363 0,03%
IWF $223.010 1.796 0,03%
MRVL $218.205 732 0,03%
MS $212.808 1.018 0,03%
TRV $207.976 630 0,03%
PANW $206.732 606 0,03%
ADI $206.399 520 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SCHX Mehr gekauft +67K +$15.2M
DFAC Reduziert -29K +$11.8M
DFAU Mehr gekauft +20K +$8.3M
VLUE Reduziert -16K +$7.5M
IVW Mehr gekauft +3K +$7.0M
VTI Mehr gekauft +13K +$5.0M
EFG Mehr gekauft +10K +$4.8M
AGG Mehr gekauft +51K +$4.8M
SCHB Mehr gekauft +16K +$4.0M
QUAL Mehr gekauft +2K +$3.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CNTA 30. Juni 2026 18.101 $718.972 Nicht mehr verfolgt
STBA 30. September 2025 14.252 $539.011 31,0%
UNH 30. Juni 2025 789 $413.065 21,4%
VGVT 31. Dezember 2025 5.141 $392.651
TSM 30. September 2025 1.584 $358.761 73,9%
SCHR 31. Dezember 2025 13.329 $334.961 -5,1%
GEV 30. September 2025 597 $315.903 61,0%
BINC 31. Dezember 2025 5.404 $287.715
UNH 31. März 2026 781 $257.707 39,9%
AIRR 30. Juni 2026 2.280 $252.579
APP 31. März 2026 370 $249.314 -29,2%
NOW 30. September 2025 229 $235.106 -26,1%
WFC 31. März 2026 2.501 $233.063 2,3%
ABT 31. März 2026 1.833 $229.699 -2,5%
VGIT 31. Dezember 2025 3.801 $228.175
IYW 30. September 2025 1.310 $226.984 38,7%
CMCSA 30. Juni 2026 7.713 $221.446 -12,1%
CVX 30. Juni 2025 1.306 $218.537 44,2%
PLTR 30. Juni 2026 1.492 $218.251 62,3%
AXP 31. März 2026 584 $215.931 0,5%
ADP 31. März 2026 837 $215.300 28,1%
DIS 30. September 2025 1.727 $214.206 -9,5%
TMO 30. Juni 2025 430 $213.969 66,9%
MS 31. März 2026 1.203 $213.600 15,6%
MRK 30. Juni 2025 2.374 $213.121 76,3%
IWF 31. März 2026 449 $212.512 20,4%
WM 30. Juni 2026 916 $210.565 -7,3%
GILD 30. Juni 2026 1.506 $209.892 14,5%
NEE 30. Juni 2026 2.249 $208.916 -13,1%
LIN 31. Dezember 2025 439 $208.684 13,1%
NJR 30. Juni 2025 4.143 $203.257 13,5%