Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE)
$42,88
▼ -0,06 (-0,14%)
1-Tages-Veränderung
$40,95 – $43,18
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,46% | ▼ -0,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,64% | ▲ +4,64% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
+$774.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 373 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Shenhua Energy Co Ltd | · | $39.7M | 0,41 | 6.909.826 | EC | CN |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $39.7M | 0,41 | 20.535.809 | EC | TW |
| Hindalco Industries Ltd | · | $39.6M | 0,41 | 3.339.039 | EC | IN |
| China Merchants Bank Co Ltd | · | $38.8M | 0,40 | 6.464.297 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $38.7M | 0,40 | 457.965 | EC | KY |
| Tata Steel Ltd | · | $38.5M | 0,40 | 17.590.952 | EC | IN |
| China Resources Land Ltd | · | $37.3M | 0,39 | 8.269.142 | EC | KY |
| Saudi Basic Industries Corp | · | $37.0M | 0,38 | 2.425.528 | EC | SA |
| Asustek Computer Inc | · | $35.6M | 0,37 | 1.466.100 | EC | TW |
| Quanta Computer Inc | · | $33.5M | 0,35 | 3.098.058 | EC | TW |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | · | $33.3M | 0,35 | 2.619.236 | EC | HU |
| Compal Electronics Inc | · | $33.3M | 0,35 | 28.390.000 | EC | TW |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | · | $32.9M | 0,34 | 11.789.090 | EC | IN |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $32.8M | 0,34 | 32.788.089 | STIV | US |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $32.7M | 0,34 | 1.990.000 | EC | KY |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $32.4M | 0,34 | 9.216.049 | EC | TW |
| Pegatron Corp | · | $31.2M | 0,32 | 11.035.234 | EC | TW |
| Wistron Corp | · | $30.9M | 0,32 | 6.115.934 | EC | TW |
| Saudi Telecom Co | · | $30.7M | 0,32 | 2.613.875 | EC | SA |
| China National Building Material Co Ltd | · | $30.4M | 0,32 | 44.813.388 | EC | CN |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $30.2M | 0,31 | 30.248.236 | STIV | US |
| NetEase Inc | · | $30.0M | 0,31 | 1.211.451 | EC | KY |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $29.8M | 0,31 | 3.769.100 | EC | CN |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $29.8M | 0,31 | 15.652.587 | EC | TW |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | · | $29.4M | 0,31 | 343.738 | EP | CL |
| State Bank of India | · | $29.2M | 0,30 | 2.879.945 | EC | IN |
| Xiaomi Corp | · | $29.0M | 0,30 | 8.099.410 | EC | KY |
| AUO Corp | · | $27.7M | 0,29 | 37.751.496 | EC | TW |
| KOC Holding AS | · | $27.7M | 0,29 | 6.719.100 | EC | TR |
| Absa Group Ltd | · | $27.6M | 0,29 | 1.887.146 | EC | ZA |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp | · | $27.2M | 0,28 | 17.077.882 | EC | TW |
| WPG Holdings Ltd | · | $27.1M | 0,28 | 7.230.880 | EC | TW |
| Kasikornbank PCL | · | $27.0M | 0,28 | 4.369.200 | EC | TH |
| Jiangxi Copper Co Ltd | · | $26.9M | 0,28 | 5.989.753 | EC | CN |
| NTPC Ltd | · | $26.9M | 0,28 | 6.603.384 | EC | IN |
| Sibanye Stillwater Ltd | · | $26.8M | 0,28 | 8.909.074 | EC | ZA |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $26.8M | 0,28 | 624.433 | EC | IN |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $26.6M | 0,28 | 5.172.673 | EC | TR |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $26.4M | 0,27 | 14.223.253 | EC | CN |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $26.1M | 0,27 | 8.623.837 | EC | MX |
| Metalurgica Gerdau SA | · | $26.0M | 0,27 | 13.407.407 | EP | BR |
| Axis Bank Ltd | · | $25.6M | 0,27 | 1.892.995 | EC | IN |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $25.5M | 0,27 | 1.796.130 | EC | KY |
| Formosa Plastics Corp | · | $25.5M | 0,26 | 16.805.476 | EC | TW |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $25.0M | 0,26 | 9.154.994 | EC | TW |
| Ultrapar Participacoes SA | · | $24.6M | 0,26 | 4.805.428 | EC | BR |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | · | $24.5M | 0,26 | 4.012.275 | EC | HK |
| Ambev SA | · | $24.4M | 0,25 | 7.568.275 | EC | BR |
| Bharti Airtel Ltd | · | $24.4M | 0,25 | 1.268.257 | EC | IN |
| OTP Bank Nyrt | · | $24.1M | 0,25 | 176.088 | EC | HU |
Dividenden 25 Zahlungen
3,47%Rendite (TTM)
$1,49Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1870 |
| 11. Dezember 2025 | $1,2990 |
| 25. Juni 2025 | $0,2110 |
| 13. Dezember 2024 | $1,1680 |
| 26. Juni 2024 | $0,2320 |
| 6. Dezember 2023 | $1,0180 |
| 21. Juni 2023 | $0,2680 |
| 7. Dezember 2022 | $1,1230 |
| 22. Juni 2022 | $0,2620 |
| 30. Dezember 2021 | $0,0180 |
| 8. Dezember 2021 | $1,1300 |
| 23. Juni 2021 | $0,1890 |
| 10. Dezember 2020 | $0,5600 |
| 24. Juni 2020 | $0,1450 |
| 12. Dezember 2019 | $0,8490 |
| 26. Juni 2019 | $0,1860 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0180 |
| 12. Dezember 2018 | $0,7690 |
| 27. Dezember 2017 | $0,0110 |
| 18. Dezember 2017 | $0,5970 |
| 19. Dezember 2016 | $0,3940 |
| 29. Dezember 2015 | $0,0070 |
| 21. Dezember 2015 | $0,3640 |
| 22. Dezember 2014 | $0,3180 |
| 23. Dezember 2013 | $0,1380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 531 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4.920.731.997 | 65,45% | 124.010.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $584.196.893 | 7,77% | 14.722.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $160.155.367 | 2,13% | 4.036.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $115.966.594 | 1,54% | 2.922.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $88.349.425 | 1,18% | 2.226.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $74.825.953 | 1,00% | 1.885.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $55.464.454 | 0,74% | 1.397.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44.846.714 | 0,60% | 1.130.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42.623.980 | 0,57% | 1.074.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41.022.488 | 0,55% | 1.033.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Unison Advisors LLC | $38.562.879 | 0,51% | 971.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38.522.106 | 0,51% | 970.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $32.726.764 | 0,44% | 824.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morningstar Investment Management LLC | $27.692.129 | 0,37% | 723.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $26.502.431 | 0,35% | 667.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $23.875.507 | 0,32% | 601.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $23.689.319 | 0,32% | 597.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $23.529.990 | 0,31% | 585.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $23.475.429 | 0,31% | 591.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $22.620.697 | 0,30% | 570.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $22.614.168 | 0,30% | 569.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $22.266.710 | 0,30% | 561.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elgethun Capital Management | $22.064.760 | 0,29% | 556.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21.452.542 | 0,29% | 540.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $21.389.048 | 0,28% | 539.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $20.996.312 | 0,28% | 529.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $19.472.528 | 0,26% | 490.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19.460.276 | 0,26% | 490.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Callan Capital, LLC | $19.257.717 | 0,26% | 625.251 | Aktien | 31. März 2025 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $19.082.825 | 0,25% | 480.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.800.013 | 0,25% | 473.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $17.724.421 | 0,24% | 432.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17.020.417 | 0,23% | 428.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $15.740.929 | 0,21% | 411.420 | Aktien | 31. März 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $15.617.047 | 0,21% | 393.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $15.493.775 | 0,21% | 390.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $14.686.879 | 0,20% | 370.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $14.502.252 | 0,19% | 365.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $14.319.499 | 0,19% | 360.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $14.257.238 | 0,19% | 359.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $14.064.583 | 0,19% | 354.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13.739.160 | 0,18% | 346.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COWA, LLC | $13.404.361 | 0,18% | 337.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV | $13.285.533 | 0,18% | 334.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13.201.457 | 0,18% | 332.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13.090.020 | 0,17% | 329.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $13.031.547 | 0,17% | 328.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $12.480.488 | 0,17% | 314.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11.594.237 | 0,15% | 292.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $11.053.924 | 0,15% | 288.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10.395.213 | 0,14% | 261.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $10.140.953 | 0,13% | 281.224 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Mariner, LLC | $9.947.315 | 0,13% | 250.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9.909.409 | 0,13% | 249.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $9.128.741 | 0,12% | 276.545 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8.758.042 | 0,12% | 220.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.740.000 | 0,12% | 220.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $8.638.268 | 0,11% | 217.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $8.519.170 | 0,11% | 214.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $8.420.850 | 0,11% | 212.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $8.235.870 | 0,11% | 209.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $8.208.156 | 0,11% | 206.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Management, LLC | $7.302.377 | 0,10% | 184.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $7.182.204 | 0,10% | 181.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $7.117.984 | 0,09% | 179.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $7.079.711 | 0,09% | 178.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $7.038.347 | 0,09% | 177.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $7.034.047 | 0,09% | 177.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $6.815.159 | 0,09% | 171.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex LLC | $6.543.700 | 0,09% | 164.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westover Capital Advisors, LLC | $6.535.336 | 0,09% | 164.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6.379.622 | 0,08% | 160.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $6.262.338 | 0,08% | 157.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Coast Investments LLC | $6.210.000 | 0,08% | 156.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6.144.697 | 0,08% | 154.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.943.777 | 0,08% | 150.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.754.862 | 0,08% | 146.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHS Financial, LLC | $5.724.654 | 0,08% | 144.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $5.659.122 | 0,08% | 142.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $5.602.816 | 0,07% | 141.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Etesian Wealth Advisors, Inc. | $5.573.256 | 0,07% | 140.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5.369.718 | 0,07% | 135.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $5.324.446 | 0,07% | 134.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.310.917 | 0,07% | 131.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $5.274.781 | 0,07% | 132.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5.128.612 | 0,07% | 129.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.118.657 | 0,07% | 128.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $4.976.548 | 0,07% | 125.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $4.956.177 | 0,07% | 124.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Developers, LLC | $4.870.957 | 0,06% | 127.312 | Aktien | 31. März 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $4.832.493 | 0,06% | 121.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4.584.308 | 0,06% | 115.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.530.900 | 0,06% | 114.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4.483.604 | 0,06% | 145.571 | Aktien | 31. März 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $4.432.268 | 0,06% | 111.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4.337.975 | 0,06% | 109.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McAdam, LLC | $4.327.192 | 0,06% | 109.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4.317.382 | 0,06% | 108.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $4.308.613 | 0,06% | 108.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4.299.430 | 0,06% | 108.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |