Alpha Omega Wealth Management LLC

CIK 1665633 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +6.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen28,03%

Gewichtung der Top-25-Positionen47,88%

Positionen über 1%28

Effektive Anzahl von Positionen66,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,01% Geschätzte Käufe $25.528.715 · Verkäufe $34.083.692

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 88,1% noch gehalten

Neue Positionen10

Erhöht58

Abgenommen108

Geschlossen8

Portfolio-Wert $657.0M #3.260 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 34.9%

Positionen 208

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 11,4%

Financials 10,5%

Industrials 9,5%

Healthcare 8,5%

Energy 7,2%

Communication Services 6,4%

Real Estate 4,0%

Consumer Staples 3,2%

Retail 2,2%

Utilities 2,0%

Consumer Discretionary 1,8%

Consumer products 1,4%

Materials 0,7%

Sonstige/Nicht zugeordnet 31,2%

Gesamtportfolio 208 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$40.322.739	6,14%	797.365	$-883.376	Ab ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$23.885.888	3,64%	479.829	$-586.975	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19.073.457	2,90%	51.133	$-83.690	Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18.462.633	2,81%	63.805	$1.630.532	Ab ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$16.314.632	2,48%	322.583	$1.599.582	Auf ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.188.338	2,31%	287.876	$1.445.516	Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$14.184.619	2,16%	120.761	$3.907.247	Ab ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$12.736.966	1,94%	123.122	$2.041.868	Ab ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$12.065.904	1,84%	47.949	$1.389.643	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$11.955.832	1,82%	72.127	$-3.357.498	Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11.723.961	1,78%	46.163	$143.230	Ab ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$10.248.835	1,56%	40.086	$182.386	Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9.980.543	1,52%	30.491	$800.194	Ab ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$9.930.190	1,51%	50.254	$695.182	Auf ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$9.338.581	1,42%	33.209	$1.042.279	Ab ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$9.230.062	1,40%	46.008	$760.078	Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$9.221.922	1,40%	36.104	$2.974.044	Ab ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$9.167.845	1,40%	216.529	$-1.576.883	Auf ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$8.494.744	1,29%	37.982	$1.064.544	Ab ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$7.533.578	1,15%	151.216	$523.469	Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7.456.796	1,13%	19.740	$1.008.146	Ab ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock	$7.304.343	1,11%	237.926	$1.442.581	Auf ×6
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock	$6.974.301	1,06%	61.453	$5.176.844	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.884.376	1,05%	19.264	$1.177.748	Ab ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$6.877.956	1,05%	28.306	$786.601	Auf ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$6.839.441	1,04%	3.502	$245.470	Auf ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.734.261	1,02%	243.114	$690.615	Ab ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$6.643.383	1,01%	121.009	$2.218.268	Auf ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$6.362.789	0,97%	251.792	$1.125.131	Auf ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.851.021	0,89%	184.517	$123.281	Ab ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.760.091	0,88%	217.362	$-343.369	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.614.767	0,85%	15.891	$920.303	Ab ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$5.597.949	0,85%	33.114	$-563.405	Ab ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$5.577.613	0,85%	102.889	$-213.147	Ab ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$5.544.291	0,84%	259.079	$1.290.022	Auf ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$5.519.002	0,84%	158.592	$-702.507	Ab ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$5.436.519	0,83%	87.742	$40.038	Ab ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.274.781	0,80%	132.933	$198.329	Auf ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$5.263.235	0,80%	218.573	$-707.633	Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5.208.465	0,79%	12.223	$430.351	Ab ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.186.919	0,79%	50.334	$323.837	Auf ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.160.063	0,79%	178.179	$567.948	Ab ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.152.463	0,78%	139.747	$783.757	Ab ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock	$4.995.706	0,76%	90.469	$-243.722	Ab ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$4.962.940	0,76%	114.936	$-1.193.003	Ab ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$4.693.255	0,71%	37.715	$968.377	Auf ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$4.690.377	0,71%	81.092	$18.892	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.652.626	0,71%	9.298	$128.499	Ab ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$4.621.803	0,70%	14.692	$329.777	Ab ×3
SLB SLB Limited Common Shares	$4.561.947	0,69%	98.127	$-639.671	Ab ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$4.483.872	0,68%	32.774	$144.801	Ab ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$4.284.071	0,65%	109.961	$-54.363	Auf ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$4.268.129	0,65%	29.212	$-82.292	Ab ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$4.212.437	0,64%	19.448	$360.517	Ab ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$4.134.707	0,63%	37.667	$527.115	Auf ×2
KMX CarMax Inc	$4.132.454	0,63%	78.133	$1.065.388	Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3.929.530	0,60%	30.580	$-9.125	Ab ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.728.299	0,57%	103.191	$729.103	Auf ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$3.670.352	0,56%	51.334	$178.595	Ab ×6
IEMG iShares, Inc.	$3.544.972	0,54%	42.793	$495.781	Ab ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3.534.761	0,54%	85.546		Auf ×1
V Visa Inc.	$3.329.688	0,51%	9.705	$339.325	Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.266.445	0,50%	15.352	$304.352	Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.210.916	0,49%	13.472	$318.671	Ab ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$3.137.827	0,48%	41.130	$128.499	Ab ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3.107.661	0,47%	21.490	$-778.938	Ab ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3.038.151	0,46%	11.240	$-706.893	Ab ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3.026.645	0,46%	5.893	$27.686	Ab ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$3.017.319	0,46%	157.892	$360.575	Auf ×2
T AT&T Inc.	$3.016.009	0,46%	145.701	$-1.394.067	Ab ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.990.988	0,46%	8.083	$346.672	Ab ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.962.060	0,45%	5.099	$1.915.413	Ab ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock	$2.900.359	0,44%	39.391	$1.262.087
DGS WisdomTree Trust	$2.798.841	0,43%	43.252	$215.152	Auf ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.762.769	0,42%	35.461	$-13.953	Auf ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$2.754.505	0,42%	59.544	$1.087.660	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.688.325	0,41%	19.663	$-801.242	Ab ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2.680.816	0,41%	14.074	$-31.033	Ab ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.651.640	0,40%	69.670	$398.404	Auf ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.590.384	0,39%	13.653	$-32.284	Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2.586.231	0,39%	80.896	$-139.609	Ab ×2
STIP iShares Trust	$2.511.023	0,38%	24.579	$-4.279	Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.485.674	0,38%	3.438	$1.167.390	Ab ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.318.692	0,35%	74.556	$413.390	Auf ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.305.116	0,35%	6.536	$103.855	Ab ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2.210.391	0,34%	16.325	$-324.702
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.186.424	0,33%	74.292	$261.806	Ab ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2.166.920	0,33%	9.107	$278.675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.059.227	0,31%	14.043	$45.338	Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.046.228	0,31%	1.706	$495.496	Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1.976.803	0,30%	9.642	$273.055	Auf ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1.955.806	0,30%	11.957	$-92.201	Auf ×2
SPY SPY	$1.869.822	0,28%	2.504	$245.102	Auf ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$1.866.769	0,28%	12.581		Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.843.296	0,28%	8.360	$-133.683	Ab ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.842.509	0,28%	36.128	$37.615	Auf ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.828.497	0,28%	9.895	$423.894	Ab ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.827.909	0,28%	20.144	$-314.964	Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.826.854	0,28%	6.055	$790.277	Auf ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$1.798.310	0,27%	59.924	$-13.424	Ab ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
GSST	$16.314.632	2,48%	um ×6
FNDF	$15.188.338	2,31%	um ×6
VOE	$9.930.190	1,51%	um ×6
RHI	$7.304.343	1,11%	um ×6
VBR	$6.877.956	1,05%	um ×6
FBIN	$6.643.383	1,01%	um ×5
FNDE	$5.274.781	0,80%	um ×6
AVDV	$5.186.919	0,79%	um ×3
ACN	$4.693.255	0,71%	um ×5
DGS	$2.798.841	0,43%	um ×5
FNDA	$2.651.640	0,40%	um ×6
FNDX	$2.318.692	0,35%	um ×3
ADBE	$1.976.803	0,30%	um ×3
JMST	$1.842.509	0,28%	um ×6
KD	$1.508.132	0,23%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
DVN	$3.534.761	85.546	0,54%
BMI	$1.866.769	12.581	0,28%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$661.742	2.956	0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$651.965	2.949	0,10%
PANW	$330.789	970	0,05%
NUE	$250.817	1.126	0,04%
NVDA	$225.101	1.125	0,03%
VOOV	$221.183	1.009	0,03%
DE	$211.232	333	0,03%
IUSV	$204.879	1.860	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
MKTX	Mehr gekauft	+51K	+$5.2M
CSCO	Reduziert	-12K	+$3.9M
CVX	Reduziert	-2K	-$3.4M
GLW	Reduziert	-10K	+$3.0M
FBIN	Mehr gekauft	+7K	+$2.2M
CVS	Reduziert	-26K	+$2.0M
AMD	Reduziert	-46	+$1.9M
AAPL	Reduziert	-3K	+$1.6M
GSST	Mehr gekauft	+31K	+$1.6M
VZ	Mehr gekauft	+2K	-$1.6M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
CTRA	30. Juni 2026	120.004	$4.216.941	Nicht mehr verfolgt
ORCL	30. September 2025	8.410	$1.838.678	-49,4%
EMR	30. September 2025	10.857	$1.447.564	23,2%
IP	30. Juni 2026	38.552	$1.376.306	-16,1%
HON	30. Juni 2026	5.911	$1.336.063	-4,4%
STZ	31. Dezember 2025	9.781	$1.317.151	-18,2%
KHC	31. Dezember 2025	39.203	$1.020.841	-8,5%
CMCSA	31. Dezember 2025	20.277	$637.103	-23,0%
PARA	30. September 2025	28.318	$365.304
MMM	31. Dezember 2025	2.344	$363.742	1,1%
BND	30. September 2025	4.821	$354.970
VLO	30. Juni 2026	1.152	$284.636	56,0%
ZTS	30. Juni 2026	2.365	$279.567	-3,0%
META	30. Juni 2026	478	$273.478	29,3%
LOGI	31. Dezember 2025	2.299	$252.154	4,1%
UBSI	30. Juni 2025	6.608	$229.099	29,1%
BDX	30. Juni 2025	984	$225.395	30,6%
KLG	30. September 2025	13.930	$222.044	Nicht mehr verfolgt
TEL	31. März 2026	947	$215.452	5,4%
HSY	30. Juni 2026	1.028	$213.711	-8,7%
EMB	31. Dezember 2025	2.238	$213.072
EG	30. Juni 2025	583	$211.827	8,4%
KKR	31. März 2026	1.651	$210.469	-2,4%
SCHV	30. September 2025	7.536	$208.521	16,1%
CMP	30. September 2025	10.354	$208.012	15,6%
FCX	30. September 2025	4.737	$205.349	83,7%
DE	30. September 2025	400	$203.396	50,2%
EPD	30. Juni 2026	5.372	$203.276	-1,6%
AUB	30. Juni 2025	6.494	$202.223	24,1%
IP	30. Juni 2025	3.790	$202.197	-31,7%
HBI	30. September 2025	39.241	$179.724	Nicht mehr verfolgt
AQN	31. Dezember 2025	11.999	$64.435	-17,1%