Simplify US Equity Income ETF (SPUC)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,13% | ▼ -0,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,21% | ▼ -0,87% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $91.7M | 99,70 | 122.446 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $539K | 0,59 | 65 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $67K | 0,07 | 67.092 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$289K | -0,31 | -130 | DE | US |
Dividenden 25 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,6000 |
| 26. August 2026 | $0,6000 |
| 28. Juli 2026 | $0,4800 |
| 25. Juni 2026 | $0,4800 |
| 26. Mai 2026 | $0,4900 |
| 27. April 2026 | $0,4800 |
| 26. März 2026 | $0,1000 |
| 23. Dezember 2025 | $3,4650 |
| 25. September 2025 | $0,1000 |
| 25. Juni 2025 | $0,1000 |
| 26. März 2025 | $0,0800 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1040 |
| 25. September 2024 | $0,0800 |
| 25. Juni 2024 | $0,1000 |
| 25. März 2024 | $0,1000 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1500 |
| 27. September 2023 | $0,1000 |
| 27. Juni 2023 | $0,1900 |
| 27. Dezember 2022 | $0,1540 |
| 27. Juni 2022 | $0,1530 |
| 28. März 2022 | $0,0950 |
| 27. Dezember 2021 | $0,5150 |
| 27. September 2021 | $0,0800 |
| 28. Juni 2021 | $0,1470 |
| 14. Dezember 2020 | $0,2030 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $80.414.767 | 93,37% | 1.634.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.728.660 | 2,01% | 35.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.238.628 | 1,44% | 25.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.089.438 | 1,26% | 22.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $467.806 | 0,54% | 9.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $294.869 | 0,34% | 5.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $287.265 | 0,33% | 5.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $211.686 | 0,25% | 4.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $204.134 | 0,24% | 4.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $72.800 | 0,08% | 1.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $62.398 | 0,07% | 1.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $36.744 | 0,04% | 747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.459 | 0,01% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3.067 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.224 | 0,00% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $873 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. September 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $199 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |