SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$50,01
▼ -0,04 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$45,97 – $50,39
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen64,48%
Effektive Anzahl von Positionen17,1
Positionen über 1%18
Nettovermögen
$211.3M
Bestände
103
Stand
31. Juli 2026
SPTE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,31% | ▲ +5,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,39% | ▲ +6,41% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$5.8M
Quartalsende Jul 2026
+$62.2M
Letzte 12 Monate
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Ericsson | 294821608 | $585K | 0,28 | 59.583 | SE |
| Accenture PLC | · | $579K | 0,27 | 3.487 | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $575K | 0,27 | 2.298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $564K | 0,27 | 3.482 | US |
| Canon Inc | 138006309 | $559K | 0,26 | 20.074 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $540K | 0,26 | 1.588 | US |
| Hexagon AB | 428263107 | $474K | 0,22 | 48.301 | SE |
| Synopsys Inc | 871607107 | $419K | 0,20 | 1.077 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $392K | 0,19 | 275 | US |
| Halma PLC | 40637C308 | $390K | 0,18 | 4.066 | GB |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $384K | 0,18 | 8.316 | JP |
| TE Connectivity PLC | · | $364K | 0,17 | 1.769 | IE |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $355K | 0,17 | 1.558 | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $352K | 0,17 | 956 | US |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $341K | 0,16 | 14.650 | FR |
| NXP Semiconductors NV | · | $335K | 0,16 | 1.460 | NL |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $332K | 0,16 | 4.196 | JP |
| Autodesk Inc | 052769106 | $315K | 0,15 | 1.345 | US |
| Logitech International SA | · | $313K | 0,15 | 3.082 | CH |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $312K | 0,15 | 437 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $308K | 0,15 | 817 | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $305K | 0,14 | 4.172 | CA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $284K | 0,13 | 9.685 | JP |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $282K | 0,13 | 5.362 | GB |
| Coherent Corp | 19247G107 | $279K | 0,13 | 1.062 | US |
| Flex Ltd | · | $238K | 0,11 | 2.092 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $229K | 0,11 | 584 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $226K | 0,11 | 3.046 | US |
| Obic Co Ltd | · | $206K | 0,10 | 7.238 | JP |
| NetApp Inc | 64110D104 | $205K | 0,10 | 1.151 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $204K | 0,10 | 2.501 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $188K | 0,09 | 1.173 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $183K | 0,09 | 582 | US |
| Xero Ltd | · | $178K | 0,08 | 3.626 | NZ |
| Omron Corp | 682151303 | $159K | 0,08 | 4.751 | JP |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $157K | 0,07 | 2.841 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $156K | 0,07 | 1.187 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $147K | 0,07 | 131 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $127K | 0,06 | 604 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $124K | 0,06 | 429 | US |
| WiseTech Global Ltd | · | $118K | 0,06 | 4.618 | AU |
| Temenos AG | 87974R208 | $117K | 0,06 | 1.391 | CH |
| F5 Inc | 315616102 | $101K | 0,05 | 250 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $95K | 0,05 | 644 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $92K | 0,04 | 798 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $85K | 0,04 | 616 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $82K | 0,04 | 2.879 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $74K | 0,03 | 251 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $70K | 0,03 | 227 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $68K | 0,03 | 1.200 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 32 Zahlungen
0,67%Rendite (TTM)
$0,34Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. August 2026 | $0,0070 |
| 27. Juli 2026 | $0,0070 |
| 25. Juni 2026 | $0,0070 |
| 27. Mai 2026 | $0,0070 |
| 24. April 2026 | $0,0070 |
| 24. März 2026 | $0,0070 |
| 20. Februar 2026 | $0,0070 |
| 23. Januar 2026 | $0,0070 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2650 |
| 25. November 2025 | $0,0070 |
| 27. Oktober 2025 | $0,0070 |
| 25. September 2025 | $0,0070 |
| 26. August 2025 | $0,0070 |
| 25. Juli 2025 | $0,0070 |
| 25. Juni 2025 | $0,0070 |
| 28. Mai 2025 | $0,0070 |
| 24. April 2025 | $0,0070 |
| 25. März 2025 | $0,0070 |
| 27. Februar 2025 | $0,0070 |
| 27. Januar 2025 | $0,0070 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0690 |
| 26. November 2024 | $0,0070 |
| 28. Oktober 2024 | $0,0070 |
| 26. September 2024 | $0,0070 |
| 27. August 2024 | $0,0070 |
| 26. Juli 2024 | $0,0070 |
| 26. Juni 2024 | $0,0070 |
| 29. Mai 2024 | $0,0070 |
| 25. April 2024 | $0,0050 |
| 26. März 2024 | $0,0050 |
| 26. Februar 2024 | $0,0050 |
| 26. Januar 2024 | $0,0050 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27.782.552 | 66,46% | 569.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3.044.413 | 7,28% | 86.489 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2.778.306 | 6,65% | 58.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.697.215 | 4,06% | 34.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.447.453 | 3,46% | 29.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.190.281 | 2,85% | 24.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.024.581 | 2,45% | 21.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857.367 | 2,05% | 17.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582.184 | 1,39% | 11.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362.253 | 0,87% | 7.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237.022 | 0,57% | 4.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232.032 | 0,56% | 4.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204.521 | 0,49% | 4.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $147.902 | 0,35% | 4.266 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90.036 | 0,22% | 1.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48.800 | 0,12% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28.005 | 0,07% | 808 | Aktien | 31. März 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18.837 | 0,05% | 386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18.251 | 0,04% | 374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4.880 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4.050 | 0,01% | 83 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.269 | 0,00% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |