State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP)
$66,45
▼ -0,23 (-0,34%)
1-Tages-Veränderung
$65,00 – $70,42
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,14% | ▼ -3,96% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$19.0M
Quartalsende Jun 2026
-$30.7M
Letzte 12 Monate
-$175.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $11.5M | 0,40 | 20.425 | EC | US |
| Aeva Technologies Inc | 00835Q202 | $11.4M | 0,40 | 397.854 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $11.4M | 0,40 | 70.424 | EC | CA |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $11.3M | 0,40 | 1.692.511 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $11.3M | 0,40 | 78.760 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $11.2M | 0,39 | 1.051.931 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $11.1M | 0,39 | 36.819 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $11.1M | 0,39 | 274.599 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $11.1M | 0,39 | 27.909 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $10.9M | 0,38 | 71.490 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $10.9M | 0,38 | 100.261 | EC | US |
| Ballard Power Systems Inc | 058586108 | $10.8M | 0,38 | 2.775.872 | EC | CA |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $10.5M | 0,37 | 18.097 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $10.4M | 0,37 | 30.857 | EC | US |
| Alkermes PLC | · | $10.4M | 0,37 | 198.950 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $10.4M | 0,36 | 54.354 | EC | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | · | $10.3M | 0,36 | 115.645 | EC | IL |
| TransAlta Corp | 89346D107 | $10.2M | 0,36 | 738.604 | EC | CA |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | 50077B207 | $10.2M | 0,36 | 204.313 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $10.1M | 0,36 | 46.852 | EC | US |
| EHang Holdings Ltd | 26853E102 | $10.0M | 0,35 | 1.530.026 | EC | KY |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $9.9M | 0,35 | 573.404 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $9.9M | 0,35 | 99.571 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $9.8M | 0,34 | 83.289 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp | 98421M106 | $9.7M | 0,34 | 3.108.427 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $9.7M | 0,34 | 95.645 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $9.7M | 0,34 | 3.568.243 | EC | US |
| SK Telecom Co Ltd | 78440P306 | $9.6M | 0,34 | 297.517 | EC | KR |
| Keel Infrastructure Corp | 486917107 | $9.5M | 0,33 | 1.651.979 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $9.5M | 0,33 | 47.969 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $9.4M | 0,33 | 384.772 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $9.4M | 0,33 | 18.503 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $9.4M | 0,33 | 81.357 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $9.4M | 0,33 | 37.677 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $9.3M | 0,33 | 47.722 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $9.1M | 0,32 | 23.019 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $9.0M | 0,32 | 785.176 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $9.0M | 0,32 | 12.480 | EC | US |
| Hive Digital Technologies Ltd | 433921103 | $9.0M | 0,32 | 2.478.208 | EC | CA |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $9.0M | 0,32 | 41.233 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $9.0M | 0,32 | 948.044 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $9.0M | 0,32 | 192.263 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $9.0M | 0,31 | 664.122 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $8.9M | 0,31 | 77.648 | EC | KY |
| AGCO Corp | 001084102 | $8.8M | 0,31 | 73.350 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $8.8M | 0,31 | 60.066 | EC | IE |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $8.8M | 0,31 | 17.463 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $8.8M | 0,31 | 13.799 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $8.7M | 0,31 | 319.476 | EC | US |
| Lindsay Corp | 535555106 | $8.7M | 0,31 | 70.612 | EC | US |
Dividenden 33 Zahlungen
1,53%Rendite (TTM)
$1,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,1260 |
| 22. Juni 2026 | $0,1030 |
| 23. März 2026 | $0,0740 |
| 22. Dezember 2025 | $0,7170 |
| 22. September 2025 | $0,1440 |
| 23. Juni 2025 | $0,1200 |
| 24. März 2025 | $0,1150 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1900 |
| 23. September 2024 | $0,0990 |
| 24. Juni 2024 | $0,1570 |
| 18. März 2024 | $0,0850 |
| 18. Dezember 2023 | $0,2240 |
| 18. September 2023 | $0,1210 |
| 20. Juni 2023 | $0,1480 |
| 20. März 2023 | $0,0980 |
| 19. Dezember 2022 | $0,1530 |
| 19. September 2022 | $0,1700 |
| 21. Juni 2022 | $0,1720 |
| 21. März 2022 | $0,0850 |
| 20. Dezember 2021 | $0,3600 |
| 20. September 2021 | $0,1290 |
| 21. Juni 2021 | $0,1370 |
| 22. März 2021 | $0,2250 |
| 21. Dezember 2020 | $0,2030 |
| 21. September 2020 | $0,0670 |
| 22. Juni 2020 | $0,0620 |
| 23. März 2020 | $0,0650 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0550 |
| 23. Dezember 2019 | $0,1120 |
| 23. September 2019 | $0,0450 |
| 24. Juni 2019 | $0,0270 |
| 18. März 2019 | $0,0520 |
| 24. Dezember 2018 | $0,0350 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 167 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $2.017.444.272 | 85,85% | 28.216.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $81.194.900 | 3,46% | 1.135.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $35.329.797 | 1,50% | 458.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18.244.320 | 0,78% | 255.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $16.457.942 | 0,70% | 230.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $10.702.051 | 0,46% | 149.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10.232.000 | 0,44% | 143.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8.816.626 | 0,38% | 123.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.338.523 | 0,31% | 107.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.087.968 | 0,30% | 99.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $7.038.060 | 0,30% | 98.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7.038.031 | 0,30% | 98.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $6.362.895 | 0,27% | 117.008 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LPL Financial LLC | $5.843.708 | 0,25% | 81.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.347.128 | 0,23% | 74.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $5.119.214 | 0,22% | 71.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5.021.660 | 0,21% | 70.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.453.003 | 0,19% | 62.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $3.735.767 | 0,16% | 52.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $3.694.477 | 0,16% | 51.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.656.866 | 0,16% | 62.534 | Aktien | 31. März 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3.329.447 | 0,14% | 46.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.318.458 | 0,14% | 46.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $3.220.967 | 0,14% | 45.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.152.695 | 0,13% | 44.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $2.764.602 | 0,12% | 50.838 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.586.656 | 0,11% | 36.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.382.762 | 0,10% | 33.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2.356.354 | 0,10% | 32.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $2.278.075 | 0,10% | 31.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $2.224.749 | 0,09% | 33.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.130.239 | 0,09% | 29.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $2.104.746 | 0,09% | 29.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $1.870.996 | 0,08% | 26.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.779.350 | 0,08% | 24.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advantage Trust Co | $1.712.783 | 0,07% | 23.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.690.975 | 0,07% | 23.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $1.686.328 | 0,07% | 23.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.626.127 | 0,07% | 34.978 | Aktien | 31. März 2025 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1.601.104 | 0,07% | 22.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.568.601 | 0,07% | 21.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1.508.974 | 0,06% | 21.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.501.143 | 0,06% | 20.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1.433.504 | 0,06% | 20.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.424.464 | 0,06% | 19.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $1.310.524 | 0,06% | 18.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.293.741 | 0,06% | 18.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1.222.682 | 0,05% | 17.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $1.211.950 | 0,05% | 20.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.038.481 | 0,04% | 14.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $970.410 | 0,04% | 13.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $969.329 | 0,04% | 13.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $876.549 | 0,04% | 12.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $797.842 | 0,03% | 11.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $755.744 | 0,03% | 10.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $738.238 | 0,03% | 10.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $734.877 | 0,03% | 10.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex LLC | $724.081 | 0,03% | 10.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $721.332 | 0,03% | 10.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $697.838 | 0,03% | 9.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $686.563 | 0,03% | 9.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $609.802 | 0,03% | 8.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $601.100 | 0,03% | 8.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aries Wealth Management | $572.715 | 0,02% | 8.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $555.198 | 0,02% | 7.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $537.037 | 0,02% | 7.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPG Investment Advisory, LLC | $529.386 | 0,02% | 7.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Talisman Wealth Advisors LLC | $499.651 | 0,02% | 5.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $496.496 | 0,02% | 6.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Planning Advisors, LLC | $495.306 | 0,02% | 8.470 | Aktien | 31. März 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $483.698 | 0,02% | 6.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $408.819 | 0,02% | 5.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $408.489 | 0,02% | 5.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $398.398 | 0,02% | 5.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $391.563 | 0,02% | 5.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $389.573 | 0,02% | 5.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $365.902 | 0,02% | 5.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $331.028 | 0,01% | 4.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $318.231 | 0,01% | 4.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $292.221 | 0,01% | 4.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $278.422 | 0,01% | 3.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $269.984 | 0,01% | 3.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $238.511 | 0,01% | 3.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $236.236 | 0,01% | 3.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $235.521 | 0,01% | 3.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $227.299 | 0,01% | 3.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $209.576 | 0,01% | 3.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Decker Wealth Management LLC | $205.205 | 0,01% | 2.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $204.906 | 0,01% | 2.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $203.598 | 0,01% | 2.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $203.185 | 0,01% | 2.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $183.424 | 0,01% | 2.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $138.782 | 0,01% | 1.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $131.489 | 0,01% | 1.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $119.334 | 0,01% | 1.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $116.974 | 0,00% | 1.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $113.443 | 0,00% | 1.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $107.298 | 0,00% | 1.500.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $100.672 | 0,00% | 1.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $97.240 | 0,00% | 1.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |