Sektoraufschlüsselung

04
Technology 11,2%
Communication Services 5,6%
Industrials 5,4%
Retail 4,9%
Financials 4,4%
Healthcare 2,6%
Energy 1,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 62,4%

Gesamtportfolio 146 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $53.975.737 7,80% 842.318 $2.302.739 Auf ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $41.034.883 5,93% 442.711 $-4.487.816 Ab ×5
USFR WisdomTree Trust $40.654.806 5,88% 807.604 $8.389.066 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $32.869.688 4,75% 471.250 $1.928.389 Auf ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $31.100.614 4,50% 413.627 $-2.885.779 Ab ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29.074.570 4,20% 281.267 $998.175 Auf ×1
IWF iShares Trust $27.896.864 4,03% 65.424 $-2.903.685 Auf ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26.766.765 3,87% 315.497 $1.292.676 Auf ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $25.094.430 3,63% 431.324 $-2.672.024 Ab ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $24.641.630 3,56% 325.345 $804.106 Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23.166.023 3,35% 80.561 $-2.406.910 Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.338.781 3,23% 88.021 $-2.473.807 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.868.647 2,44% 45.570 $-5.578.091 Ab ×1
GOVT iShares Trust $16.755.572 2,42% 731.365 $-513.225 Ab ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.135.992 2,04% 81.055 $-1.886.410 Ab ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12.325.427 1,78% 192.856 $-127.939 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.214.994 1,62% 53.848 $-1.786.021 Ab ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10.821.563 1,56% 10.860 $1.077.695 Ab ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10.758.342 1,56% 97.387 $1.706.087 Auf ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10.024.157 1,45% 114.118 $16.639 Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8.717.059 1,26% 14.588 $240.143 Auf ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.015.690 1,16% 25.898 $-1.202.337 Ab ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.650.141 1,11% 13.371 $-1.349.746 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.415.042 1,07% 59.664 $599.312 Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.159.022 1,04% 34.601 $2.246.183 Auf ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6.510.353 0,94% 26.859 $-1.463.916 Ab ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6.134.716 0,89% 14.045 $-887.541 Ab ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6.002.393 0,87% 23.954 $2.096.656 Ab ×2
V Visa Inc. $5.698.634 0,82% 18.855 $-4.516.028 Ab ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.077.659 0,73% 5.817 $1.264.732 Ab ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $5.063.867 0,73% 343.313 $41.198
BOND PIMCO ETF Trust $4.227.255 0,61% 45.809 $129.315 Auf ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.786.299 0,55% 36.878 $-1.393.983 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.665.283 0,53% 3.985 $-589.375 Auf ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3.602.945 0,52% 3.303 $194.374 Ab ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.483.775 0,50% 30.296 $-1.388.179 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.465.301 0,50% 10.536 $-288.607 Ab ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.314.808 0,48% 10.341 $-112.134 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.247.526 0,47% 11.040 $-662.936 Ab ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3.170.940 0,46% 3.542 $2.289 Ab ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.072.028 0,44% 8.589 $542.422 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.976.968 0,43% 61.066 $-451.677 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.962.088 0,43% 5.132 $-195.465 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.894.707 0,42% 11.842 $418.302 Ab ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.872.560 0,42% 4 $-146.640
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.720.695 0,39% 21.533 $223.983 Auf ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.715.356 0,39% 18.458 $-1.214.614 Ab ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.700.138 0,39% 12.415 $-156.901 Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2.625.810 0,38% 1.988 $564.190 Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock $2.543.637 0,37% 4.516 $426.411 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.464.526 0,36% 5.143 $-525.739 Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.249.843 0,33% 7.843 $-225.411 Ab ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2.240.867 0,32% 49.088 $241.529 Auf ×5
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2.119.523 0,31% 80.713 $414.393 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.089.340 0,30% 21.730 $1.749.929 Auf ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.974.067 0,29% 26.807 $86.837 Auf ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.890.812 0,27% 15.400 $717.700 Auf ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.847.425 0,27% 21.323 $67.954 Auf ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1.741.780 0,25% 21.314 $307.318 Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.704.069 0,25% 18.347 $400.322 Auf ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.651.348 0,24% 6.683 $692.336 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.602.651 0,23% 6.606 $36.013 Ab ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1.594.894 0,23% 6.361 $539.000 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.472.130 0,21% 3.960 $-487.300 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.462.793 0,21% 2.976 $-358.998 Ab ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1.429.147 0,21% 8.798 $-3.627.008 Ab ×5
SPY SPY $1.417.741 0,21% 2.180 $-90.666 Ab ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.417.021 0,20% 2.581 $464.854 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.403.183 0,20% 11.665 $126.484 Ab ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1.281.031 0,19% 13.727 Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.257.922 0,18% 13.385 $-114.442 Ab ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.233.520 0,18% 2.000 $26.960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.170.572 0,17% 4.326 $-340.341 Ab ×2
IVW iShares Trust $1.075.337 0,16% 9.507 $-96.496
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.060.584 0,15% 5.350 $-4.597.347 Ab ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1.060.246 0,15% 7.255 $-28.637 Auf ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.048.014 0,15% 4.026 $-1.283.298 Ab ×4
EFA iShares Trust $1.034.435 0,15% 10.650 $11.715
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $972.616 0,14% 6.649 $-214.576 Ab ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $967.048 0,14% 1.365 $-391.800 Ab ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $938.301 0,14% 1.935 $-99.428 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $927.462 0,13% 2.891 $12.175 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878.783 0,13% 1.454 $173.592 Ab ×5
IVE iShares Trust $865.715 0,13% 4.100 $32.704 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $826.842 0,12% 4.259 $85.866 Ab ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $826.244 0,12% 4.870 $227.914 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $813.303 0,12% 5.073 $-218.401 Ab ×2
ICF iShares Trust $812.182 0,12% 13.123 $29.133
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $805.220 0,12% 5.437 $24.902
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $796.298 0,12% 5.513 $-50.807 Ab ×1
IMCB iShares Trust $785.410 0,11% 9.414 $79.144 Auf ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $746.186 0,11% 8.464 $59.163
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $703.864 0,10% 25.925 $-5.963
DOV Dover Corporation Common Stock $681.840 0,10% 3.271 $43.210
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $678.289 0,10% 14.723 $-3.239
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $676.781 0,10% 26.242 $-5.773
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $669.342 0,10% 8.745 $-35.631 Ab ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $648.145 0,09% 10.329 $-964.605 Ab ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $624.224 0,09% 12.334 $-82.518 Ab ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $565.452 0,08% 14.551 $-12.483 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEA $53.975.737 7,80% um ×5
IEMG $32.869.688 4,75% um ×3
AVDE $26.766.765 3,87% um ×3
JIRE $24.641.630 3,56% um ×3
AVUV $10.758.342 1,56% um ×3
VOO $8.717.059 1,26% um ×5
CVX $7.159.022 1,04% um ×3
BOND $4.227.255 0,61% um ×3
LLY $3.665.283 0,53% um ×3
APH $2.720.695 0,39% um ×3
SPDW $2.240.867 0,32% um ×5
IMCB $785.410 0,11% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CHD $1.281.031 13.727 0,19%
COF $386.934 2.121 0,06%
XOVR $340.435 20.156 0,05%
SGVT $249.786 2.480 0,04%
OTF $220.901 17.829 0,03%
AMGN $203.369 578 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
USFR Mehr gekauft +166K +$8.4M
MSFT Reduziert -844 -$5.6M
V Reduziert -10K -$4.5M
GLDM Reduziert -91K -$4.5M
WCN Reduziert -20K -$3.6M
IWF Mehr gekauft +348 -$2.9M
SPHQ Reduziert -39K -$2.9M
DYNF Reduziert -25K -$2.7M
AAPL Reduziert -3K -$2.5M
GOOGL Reduziert -1K -$2.4M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IQLT 30. Juni 2025 466.960 $18.533.642
KNO 30. Juni 2025 340.988 $15.147.330
KIE 31. Dezember 2025 138.450 $8.212.854 -1,5%
XLI 31. März 2026 41.501 $6.437.635 5,1%
XLF 31. März 2026 113.023 $6.190.270 8,3%
XSHQ 30. Juni 2025 95.281 $3.765.505
ACN 30. September 2025 9.726 $2.907.004 -19,3%
INTU 31. März 2026 2.447 $1.620.942 -35,0%
UBER 31. März 2026 18.534 $1.514.413 -5,3%
ADBE 31. März 2026 4.110 $1.438.459 -2,2%
IYT 31. März 2026 14.887 $1.109.230 7,5%
TDG 31. März 2026 769 $1.022.655 -5,9%
ITOT 30. September 2025 6.327 $854.398 15,5%
IJR 30. Juni 2025 5.845 $611.212 26,5%
PEP 30. September 2025 3.871 $511.127 -10,4%
AVY 30. September 2025 2.558 $448.852 4,7%
XLE 31. März 2026 8.939 $399.663 2,5%
ODFL 30. September 2025 2.277 $369.611 28,2%
MTUM 31. März 2026 1.472 $368.459
SPGI 31. März 2026 671 $350.658 -9,2%
SPSM 30. Juni 2025 8.298 $338.236
DFUV 31. März 2026 6.738 $313.923
DUHP 31. März 2026 8.209 $312.188
CEG 31. März 2026 837 $295.687 -7,8%
SYY 30. Juni 2025 3.749 $281.325 2,3%
CRM 30. September 2025 989 $269.690 -1,0%
CI 30. September 2025 809 $267.439 -6,1%
APP 31. Dezember 2025 354 $254.363 -60,2%
ZTS 31. März 2026 1.977 $248.746 -41,0%
VST 31. Dezember 2025 1.158 $226.875 -13,2%
GLD 31. März 2026 567 $224.708
SAP 30. September 2025 734 $223.209 -21,9%
A 31. März 2026 1.640 $223.155 47,2%
MGK 31. März 2026 539 $222.483 27,1%
DKNG 30. September 2025 5.139 $220.412 -50,3%
ARKF 31. März 2026 4.606 $219.384
PG 30. Juni 2025 1.231 $209.787 -9,0%
AXP 31. März 2026 565 $209.022 0,1%
ACN 31. März 2026 778 $208.737 0,3%
CPRT 31. März 2026 5.326 $208.513 -18,0%
DHR 31. März 2026 907 $207.630 12,9%
QCOM 30. September 2025 1.279 $203.694 11,1%
AMGN 30. September 2025 719 $200.752 42,8%
HRTX 31. März 2026 144.095 $187.324 -56,6%