State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP)
$68,12
▲ +0,73 (+1,08%)
1-Tages-Veränderung
$65,00 – $70,42
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,65% | ▲ +0,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,73% | ▼ -1,55% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$19.0M
Quartalsende Jun 2026
-$30.7M
Letzte 12 Monate
-$175.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex Corp | 371901109 | $5.2M | 0,18 | 207.553 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $5.2M | 0,18 | 36.017 | EC | US |
| IRhythm Holdings Inc | 450056106 | $5.2M | 0,18 | 43.791 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $5.2M | 0,18 | 188.171 | EC | US |
| Allegion plc | · | $5.2M | 0,18 | 36.745 | EC | IE |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $5.1M | 0,18 | 6.720 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $5.1M | 0,18 | 138.969 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $5.1M | 0,18 | 1.342.285 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $5.1M | 0,18 | 68.985 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $5.0M | 0,18 | 65.432 | EC | US |
| Asana Inc | 04342Y104 | $5.0M | 0,17 | 710.828 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $4.9M | 0,17 | 40.432 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $4.9M | 0,17 | 63.235 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $4.9M | 0,17 | 71.902 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $4.9M | 0,17 | 24.342 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $4.9M | 0,17 | 62.584 | EC | IE |
| Napco Security Technologies Inc | 630402105 | $4.9M | 0,17 | 128.710 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $4.9M | 0,17 | 26.127 | EC | US |
| Richtech Robotics Inc | 765504105 | $4.9M | 0,17 | 2.308.604 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $4.9M | 0,17 | 88.959 | EC | US |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | 47759T100 | $4.9M | 0,17 | 288.887 | EC | KY |
| Monday.com Ltd | · | $4.8M | 0,17 | 66.160 | EC | IL |
| Valens Semiconductor Ltd | · | $4.8M | 0,17 | 2.118.955 | EC | IL |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $4.8M | 0,17 | 3.590 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.7M | 0,17 | 30.845 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $4.7M | 0,17 | 22.812 | EC | US |
| Hesai Group | 428050108 | $4.7M | 0,16 | 256.282 | EC | KY |
| Gorilla Technology Group Inc | · | $4.7M | 0,16 | 233.957 | EC | KY |
| Butterfly Network Inc | 124155102 | $4.6M | 0,16 | 544.900 | EC | US |
| SES AI Corp | 78397Q109 | $4.6M | 0,16 | 4.775.171 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $4.6M | 0,16 | 116.932 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $4.5M | 0,16 | 93.639 | EC | US |
| SailPoint Inc | 78781J109 | $4.5M | 0,16 | 307.579 | EC | US |
| BCE Inc | 05534B760 | $4.5M | 0,16 | 208.885 | EC | CA |
| NXP Semiconductors NV | · | $4.5M | 0,16 | 15.972 | EC | NL |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $4.4M | 0,16 | 31.206 | EC | US |
| Pony AI Inc | 732908108 | $4.4M | 0,16 | 637.099 | EC | KY |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $4.4M | 0,15 | 105.012 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.3M | 0,15 | 11.630 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $4.3M | 0,15 | 96.448 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $4.3M | 0,15 | 323.440 | EC | KY |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $4.3M | 0,15 | 158.807 | EC | JP |
| American Superconductor Corp | 030111207 | $4.3M | 0,15 | 103.496 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $4.3M | 0,15 | 124.019 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $4.3M | 0,15 | 53.266 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $4.3M | 0,15 | 64.324 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $4.3M | 0,15 | 10.750 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $4.2M | 0,15 | 49.177 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $4.2M | 0,15 | 68.984 | EC | JE |
| Qualys Inc | 74758T303 | $4.2M | 0,15 | 30.491 | EC | US |
Dividenden 33 Zahlungen
1,50%Rendite (TTM)
$1,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,1260 |
| 22. Juni 2026 | $0,1030 |
| 23. März 2026 | $0,0740 |
| 22. Dezember 2025 | $0,7170 |
| 22. September 2025 | $0,1440 |
| 23. Juni 2025 | $0,1200 |
| 24. März 2025 | $0,1150 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1900 |
| 23. September 2024 | $0,0990 |
| 24. Juni 2024 | $0,1570 |
| 18. März 2024 | $0,0850 |
| 18. Dezember 2023 | $0,2240 |
| 18. September 2023 | $0,1210 |
| 20. Juni 2023 | $0,1480 |
| 20. März 2023 | $0,0980 |
| 19. Dezember 2022 | $0,1530 |
| 19. September 2022 | $0,1700 |
| 21. Juni 2022 | $0,1720 |
| 21. März 2022 | $0,0850 |
| 20. Dezember 2021 | $0,3600 |
| 20. September 2021 | $0,1290 |
| 21. Juni 2021 | $0,1370 |
| 22. März 2021 | $0,2250 |
| 21. Dezember 2020 | $0,2030 |
| 21. September 2020 | $0,0670 |
| 22. Juni 2020 | $0,0620 |
| 23. März 2020 | $0,0650 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0550 |
| 23. Dezember 2019 | $0,1120 |
| 23. September 2019 | $0,0450 |
| 24. Juni 2019 | $0,0270 |
| 18. März 2019 | $0,0520 |
| 24. Dezember 2018 | $0,0350 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 167 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $2.017.444.272 | 85,85% | 28.216.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $81.194.900 | 3,46% | 1.135.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $35.329.797 | 1,50% | 458.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18.244.320 | 0,78% | 255.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $16.457.942 | 0,70% | 230.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $10.702.051 | 0,46% | 149.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10.232.000 | 0,44% | 143.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8.816.626 | 0,38% | 123.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.338.523 | 0,31% | 107.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.087.968 | 0,30% | 99.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $7.038.060 | 0,30% | 98.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7.038.031 | 0,30% | 98.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $6.362.895 | 0,27% | 117.008 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LPL Financial LLC | $5.843.708 | 0,25% | 81.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.347.128 | 0,23% | 74.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $5.119.214 | 0,22% | 71.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5.021.660 | 0,21% | 70.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.453.003 | 0,19% | 62.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $3.735.767 | 0,16% | 52.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $3.694.477 | 0,16% | 51.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.656.866 | 0,16% | 62.534 | Aktien | 31. März 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3.329.447 | 0,14% | 46.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.318.458 | 0,14% | 46.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $3.220.967 | 0,14% | 45.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.152.695 | 0,13% | 44.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $2.764.602 | 0,12% | 50.838 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.586.656 | 0,11% | 36.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.382.762 | 0,10% | 33.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2.356.354 | 0,10% | 32.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $2.278.075 | 0,10% | 31.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $2.224.749 | 0,09% | 33.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.130.239 | 0,09% | 29.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $2.104.746 | 0,09% | 29.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $1.870.996 | 0,08% | 26.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.779.350 | 0,08% | 24.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advantage Trust Co | $1.712.783 | 0,07% | 23.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.690.975 | 0,07% | 23.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $1.686.328 | 0,07% | 23.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.626.127 | 0,07% | 34.978 | Aktien | 31. März 2025 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1.601.104 | 0,07% | 22.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.568.601 | 0,07% | 21.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1.508.974 | 0,06% | 21.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.501.143 | 0,06% | 20.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1.433.504 | 0,06% | 20.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.424.464 | 0,06% | 19.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $1.310.524 | 0,06% | 18.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.293.741 | 0,06% | 18.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1.222.682 | 0,05% | 17.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $1.211.950 | 0,05% | 20.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.038.481 | 0,04% | 14.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $970.410 | 0,04% | 13.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $969.329 | 0,04% | 13.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $876.549 | 0,04% | 12.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $797.842 | 0,03% | 11.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $755.744 | 0,03% | 10.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $738.238 | 0,03% | 10.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $734.877 | 0,03% | 10.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex LLC | $724.081 | 0,03% | 10.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $721.332 | 0,03% | 10.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $697.838 | 0,03% | 9.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $686.563 | 0,03% | 9.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $609.802 | 0,03% | 8.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $601.100 | 0,03% | 8.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aries Wealth Management | $572.715 | 0,02% | 8.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $555.198 | 0,02% | 7.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $537.037 | 0,02% | 7.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPG Investment Advisory, LLC | $529.386 | 0,02% | 7.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Talisman Wealth Advisors LLC | $499.651 | 0,02% | 5.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $496.496 | 0,02% | 6.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Planning Advisors, LLC | $495.306 | 0,02% | 8.470 | Aktien | 31. März 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $483.698 | 0,02% | 6.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $408.819 | 0,02% | 5.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $408.489 | 0,02% | 5.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $398.398 | 0,02% | 5.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $391.563 | 0,02% | 5.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $389.573 | 0,02% | 5.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $365.902 | 0,02% | 5.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $331.028 | 0,01% | 4.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $318.231 | 0,01% | 4.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $292.221 | 0,01% | 4.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $278.422 | 0,01% | 3.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $269.984 | 0,01% | 3.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $238.511 | 0,01% | 3.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $236.236 | 0,01% | 3.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $235.521 | 0,01% | 3.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $227.299 | 0,01% | 3.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $209.576 | 0,01% | 3.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Decker Wealth Management LLC | $205.205 | 0,01% | 2.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $204.906 | 0,01% | 2.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $203.598 | 0,01% | 2.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $203.185 | 0,01% | 2.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $183.424 | 0,01% | 2.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $138.782 | 0,01% | 1.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $131.489 | 0,01% | 1.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $119.334 | 0,01% | 1.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $116.974 | 0,00% | 1.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $113.443 | 0,00% | 1.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $107.298 | 0,00% | 1.500.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $100.672 | 0,00% | 1.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $97.240 | 0,00% | 1.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |