OGSP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,50%▼ -0,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,90%▼ -0,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$100K
Quartalsende Jun 2026 -$100K
Letzte 12 Monate +$607K Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 117 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Goldman Sachs Financ 38141W273 $1.4M 4,95 1.446.699 STIV US
GWT 2024-WLF2 C 362414AE4 $756K 2,59 750.000 DBT US
PAID 2025-4 C 69547DAD8 $755K 2,58 749.973 ABS-MBS US
HWIRE 2023-1A A2 44148HAA1 $754K 2,58 750.000 DBT US
GPIF 2025-1A C 38411WAC6 $700K 2,40 700.000 ABS-MBS US
IVYH 9A BR3 46604EAY8 $646K 2,21 650.000 ABS-MBS KY
BHMS 2025-ATLS C 088928AE6 $601K 2,06 600.000 ABS-MBS US
OBRAC 2025-2A D2 674436AL4 $601K 2,06 600.000 ABS-MBS KY
NALP 2026-1 A 62986BAA1 $561K 1,92 567.040 ABS-MBS US
BATLN 2026-31A C 07135CAG1 $504K 1,72 501.000 ABS-MBS KY
BLKMM 2024-1A C 09263EAG7 $501K 1,72 500.000 DBT KY
OCPA 2023-29A D1R 67118BAU7 $495K 1,70 500.000 DBT JE
ANTR 2021-1A DR 03666BBE3 $494K 1,69 500.000 ABS-MBS KY
RMCT 2025-J2 A4 75023XAF9 $491K 1,68 481.771 ABS-MBS US
BEATS 2024-1A A2 499876AA8 $490K 1,68 488.274 DBT US
TPGCLO 2025-1A D1 87268JAJ1 $402K 1,38 400.000 ABS-MBS KY
BX 2025-COPT C 05618XAE0 $402K 1,38 400.000 ABS-MBS US
LS 2026-HTL6 D 50220QAG6 $401K 1,37 400.000 ABS-MBS US
MF1 2025-FL19 C 55287KAG8 $400K 1,37 400.000 DBT KY
GOOD 2023-4C A 38237YAA8 $380K 1,30 385.790 DBT US
JPMMT 2025-NQM2 A1 46590SAC1 $378K 1,29 377.799 ABS-MBS US
PAID 2026-3 C 69544CAD3 $376K 1,29 375.000 ABS-MBS US
SEMT 2025-5 A1 81743GAA4 $342K 1,17 337.999 ABS-MBS US
CNSL 2025-1A A2 209031AA1 $305K 1,04 300.000 DBT US
OBRAC 2024-1A D1 67443AAJ0 $303K 1,04 300.000 DBT KY
JPMCC 2025-PHNY C 46592UAE0 $301K 1,03 300.000 ABS-MBS US
PFP 2025-12 B 69382JAC5 $301K 1,03 300.000 DBT KY
BHMS 2025-ATLS B 088928AC0 $301K 1,03 300.000 ABS-MBS US
LMRK 2025-1A A 50209AAH4 $299K 1,02 300.000 ABS-MBS US
PARL 2020-1A A2R 69917AAN4 $297K 1,02 296.000 DBT KY
NALP 2024-1 A 629863AA9 $288K 0,98 288.067 DBT US
BAHA 2024-MAR B 05493XAE0 $258K 0,88 250.000 DBT US
FMBT 2024-FBLU D 34461WAG5 $254K 0,87 250.000 DBT US
VBTOW 2025-1A C 92535VAU6 $254K 0,87 250.000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT7 D 123913AG0 $253K 0,86 250.000 ABS-MBS US
TOWN 2025-STAY C 46117WAE2 $252K 0,86 250.000 DBT US
MIDO 2024-17A D1 598014AJ7 $252K 0,86 250.000 DBT KY
CALI 2024-SUN C 12988DAE2 $252K 0,86 250.000 DBT US
SHENTL 2025-1A A2 82321AAA5 $252K 0,86 250.000 ABS-MBS US
NYC 2024-3ELV C 62956HAE6 $252K 0,86 250.000 DBT US
NAVS 2025-3A C1 63943JAC0 $251K 0,86 250.000 ABS-MBS KY
BX 2025-COPT D 05618XAG5 $251K 0,86 250.000 ABS-MBS US
WOODS 2020-22A C1R3 66858HBS4 $251K 0,86 250.000 ABS-MBS KY
WYZE 2023-2A CR 97719TAN4 $251K 0,86 250.000 ABS-MBS JE
WOODS 2020-22A D1R3 66858HBW5 $251K 0,86 250.000 ABS-MBS KY
GSHOR 2022-1A CR 38179FAW1 $251K 0,86 250.000 DBT US
BSPRT 2025-FL12 C 05619BAG2 $251K 0,86 250.000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 D 69381CAL1 $251K 0,86 250.000 ABS-MBS US
BDS 2025-FL14 D 072921AS8 $251K 0,86 250.000 ABS-MBS US
IVYH 20A CR 46604CAS5 $250K 0,86 250.000 DBT JE

Dividenden 27 Zahlungen

08
5,42%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,0470
30. Juli 2026$0,0480
29. Juni 2026$0,0480
28. Mai 2026$0,0480
29. April 2026$0,0470
30. März 2026$0,0470
26. Februar 2026$0,0470
29. Januar 2026$0,0490
30. Dezember 2025$0,0630
26. November 2025$0,0470
30. Oktober 2025$0,0470
29. September 2025$0,0470
28. August 2025$0,0470
30. Juli 2025$0,0490
27. Juni 2025$0,0490
29. Mai 2025$0,0490
29. April 2025$0,0480
28. März 2025$0,0480
27. Februar 2025$0,0480
30. Januar 2025$0,0520
30. Dezember 2024$0,0520
29. November 2024$0,0520
30. Oktober 2024$0,0530
27. September 2024$0,0530
30. August 2024$0,0530
30. Juli 2024$0,0540
28. Juni 2024$0,1400

Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FLOW TRADERS U.S. LLC $133 100,00% 13.306 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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