OGSP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,50%▼ -0,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,90%▼ -0,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$100K
Quartalsende Jun 2026 -$100K
Letzte 12 Monate +$607K Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 117 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BX 2025-VOLT A 05619PAA4 $250K 0,86 250.000 ABS-MBS US
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $250K 0,86 250.000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A D1R 67570HAJ0 $250K 0,85 250.000 ABS-MBS JE
OCPA 2024-39A CR 67570HAG6 $249K 0,85 250.000 ABS-MBS JE
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $248K 0,85 250.000 ABS-MBS US
BOBA 2023-1A D2RR 05765DAZ8 $248K 0,85 250.000 ABS-MBS KY
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $245K 0,84 250.000 ABS-MBS US
SEMT 2025-6 A1 81749YAA9 $237K 0,81 232.192 ABS-MBS US
BX 2025-LUNR C 05594CAG9 $235K 0,80 233.478 DBT US
VERUS 2023-INV2 A3 92540BAC3 $210K 0,72 208.974 ABS-MBS US
RAD 2023-19A D1R 750104AW1 $201K 0,69 200.000 DBT KY
LMDV 2025-1A B 538908AC8 $201K 0,69 200.000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 C 12433KAE7 $200K 0,68 200.000 DBT US
BXMT 2025-FL5 C 05613YAG8 $199K 0,68 200.000 DBT US
PAID 2025-8 C 69549TAD1 $199K 0,68 199.931 ABS-MBS US
RMIT 2025-2 C 75908BAC4 $197K 0,67 200.000 ABS-MBS US
BX 2024-VLT4 B 05612TAC9 $192K 0,66 191.900 DBT US
PAID 2024-10 D 69544MAD1 $190K 0,65 188.561 DBT US
SUNRN 2024-2A A1 86771BAA9 $189K 0,65 193.405 DBT US
BDS 2026-FL17 B 05494WAE1 $185K 0,63 185.000 ABS-MBS US
BX 2025-BCAT C 12433HAE4 $176K 0,60 175.000 ABS-MBS US
GSMBS 2025-PJ5 A1 36272DAA4 $158K 0,54 154.506 ABS-MBS US
NWSB 2021-1 A 65253MAA6 $154K 0,53 153.782 DBT US
DBC 2025-DBC D 23306HAG0 $152K 0,52 150.000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 D 716966AJ5 $150K 0,51 150.000 ABS-MBS KY
PAID 2025-2 D 69545GAE1 $149K 0,51 148.573 DBT US
SWCH 2025-DATA D 78489CAD1 $149K 0,51 150.000 DBT US
PEAR 2023-1 A 70473AAA6 $148K 0,51 146.773 DBT US
CMLTI 2025-3 A1 17332RAA1 $144K 0,49 141.276 ABS-MBS US
PAID 2026-3 D 69544CAE1 $140K 0,48 140.000 ABS-MBS US
AOMT 2024-4 A2 034943AB6 $138K 0,47 136.733 ABS-MBS US
NALP 2026-1 B 62986BAB9 $129K 0,44 130.855 ABS-MBS US
NAVS 2025-4A D1 63943VAJ8 $126K 0,43 125.000 ABS-MBS KY
WELLI 2024-2A DR 94958LAS7 $126K 0,43 125.000 ABS-MBS JE
MDPK 2022-62A CR2 55817HBC2 $126K 0,43 125.000 ABS-MBS KY
MIDO 2023-12A BRR 59803TBE0 $126K 0,43 125.000 ABS-MBS JE
FCBSL 2024-1A BR 34966EAQ3 $125K 0,43 125.000 ABS-MBS JE
AGL 2020-9A DR 001207AY5 $122K 0,42 125.000 ABS-MBS KY
VERUS 2024-3 A3 92540MAC9 $107K 0,37 105.795 ABS-MBS US
QTSII 2026-6A A22 74690FBL9 $105K 0,36 105.000 ABS-MBS US
JPMMT 2024-4 A4 46657WAD0 $103K 0,35 103.088 ABS-MBS US
ZAYO 2025-2A A2 98919WAG8 $101K 0,35 100.000 DBT US
PAID 2026-3 B 69544CAC5 $101K 0,35 101.000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 C 716966AG1 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS KY
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US
MF1 2025-FL19 B 55287KAE3 $100K 0,34 100.000 DBT KY
JPMMT 2024-NQM1 M1A 465983AD6 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US
MILE 2025-STNE C 59918AAE4 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US
PAID 2026-R1 C 694971AC6 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US

Dividenden 27 Zahlungen

08
5,42%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,0470
30. Juli 2026$0,0480
29. Juni 2026$0,0480
28. Mai 2026$0,0480
29. April 2026$0,0470
30. März 2026$0,0470
26. Februar 2026$0,0470
29. Januar 2026$0,0490
30. Dezember 2025$0,0630
26. November 2025$0,0470
30. Oktober 2025$0,0470
29. September 2025$0,0470
28. August 2025$0,0470
30. Juli 2025$0,0490
27. Juni 2025$0,0490
29. Mai 2025$0,0490
29. April 2025$0,0480
28. März 2025$0,0480
27. Februar 2025$0,0480
30. Januar 2025$0,0520
30. Dezember 2024$0,0520
29. November 2024$0,0520
30. Oktober 2024$0,0530
27. September 2024$0,0530
30. August 2024$0,0530
30. Juli 2024$0,0540
28. Juni 2024$0,1400

Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FLOW TRADERS U.S. LLC $133 100,00% 13.306 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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