Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 57 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 29 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,0360 |
| 28. August 2026 | $0,0360 |
| 30. Juli 2026 | $0,0450 |
| 29. Juni 2026 | $0,0360 |
| 28. Mai 2026 | $0,0360 |
| 29. April 2026 | $0,0340 |
| 30. März 2026 | $0,0340 |
| 26. Februar 2026 | $0,0330 |
| 29. Januar 2026 | $0,0330 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0370 |
| 26. November 2025 | $0,0360 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0350 |
| 29. September 2025 | $0,0350 |
| 28. August 2025 | $0,0360 |
| 30. Juli 2025 | $0,0410 |
| 27. Juni 2025 | $0,0370 |
| 29. Mai 2025 | $0,0430 |
| 29. April 2025 | $0,0300 |
| 28. März 2025 | $0,0350 |
| 27. Februar 2025 | $0,0400 |
| 30. Januar 2025 | $0,0370 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0380 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0110 |
| 29. November 2024 | $0,0360 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0370 |
| 27. September 2024 | $0,0380 |
| 30. August 2024 | $0,0380 |
| 30. Juli 2024 | $0,0390 |
| 28. Juni 2024 | $0,0170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,60% | 4.322.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,92% | 1.003.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,52% | 726.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,22% | 140.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277.515 | 0,43% | 27.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Aktien | 30. Juni 2026 |