Spinnaker ETF Series (GENT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084932 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $92.0M
- Bestände
- 59
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,7
- Positionen über 1%
- 37
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$12.0M
- Letzte 12 Monate
- +$54.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375.000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296.098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,69% | 4.322.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,94% | 1.003.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,53% | 726.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,23% | 140.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196.840 | 0,31% | 19.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Aktien | 30. Juni 2026 |