Spinnaker ETF Series (GENM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084933 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $26.2M
- Bestände
- 80
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,45%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 53,0
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.8M
- Letzte 12 Monate
- +$21.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 80 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $208K | 0,79 | 195.000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $203K | 0,77 | 200.000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0,77 | 200.000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0,76 | 200.000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $199K | 0,76 | 200.000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $198K | 0,75 | 200.000 | DBT | US |
| GRAND TRAVERSE HOSP | 386523JE5 | $193K | 0,73 | 180.000 | DBT | US |
| HEBER LIGHT & PWR CO | 42249TEU9 | $189K | 0,72 | 175.000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $186K | 0,71 | 175.000 | DBT | US |
| MO DEV FIN BRD-A | 60636SLM4 | $186K | 0,71 | 175.000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0,69 | 180.000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $180K | 0,69 | 175.000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $176K | 0,67 | 175.000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0,67 | 175.000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0,65 | 170.000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $165K | 0,63 | 150.000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $163K | 0,62 | 150.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0,59 | 155.000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $155K | 0,59 | 145.000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $154K | 0,59 | 150.000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $153K | 0,58 | 150.000 | DBT | US |
| SHREVEPORT | 8254346V0 | $135K | 0,52 | 125.000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $124K | 0,47 | 120.000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $109K | 0,41 | 100.000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $107K | 0,41 | 100.000 | DBT | US |
| HONOLULU CITY & CNTY | 438697BQ6 | $70K | 0,27 | 70.000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $66K | 0,25 | 65.000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $41K | 0,16 | 39.488 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806MH0 | $20K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21.820.285 | 72,65% | 2.120.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3.508.317 | 11,68% | 340.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1.689.979 | 5,63% | 164.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918.629 | 3,06% | 89.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685.840 | 2,28% | 66.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596.614 | 1,99% | 57.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396.024 | 1,32% | 38.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234.982 | 0,78% | 22.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $183.043 | 0,61% | 17.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |