GENM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,66%▼ -2,66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,09%▼ -2,84%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$920K
Quartalsende Jul 2026 +$4.6M
Letzte 12 Monate +$22.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 88 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MACOUPIN CUSD #34-RE 55609GEK5 $256K 0,84 250.000 DBT US
TX MUNI GAS ACQ V 88256RAL0 $252K 0,83 250.000 DBT US
SC HSG FIN & DEV AUT 83712EHZ0 $252K 0,82 250.000 DBT US
JEFFERSON CO SD#0300 473268CY4 $251K 0,82 250.000 DBT US
DASNY-B-1 64985SNR0 $245K 0,80 250.000 DBT US
STEEL VALLEY SCH DIS 858151NA7 $242K 0,79 250.000 DBT US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBU6 $240K 0,79 225.000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTR2 $223K 0,73 210.000 DBT US
RHODE ISLAND ST-C-RE 762223RF4 $215K 0,70 215.000 DBT US
AUSTIN-REV-REF-AMT 052398JE5 $213K 0,70 200.000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTQ4 $212K 0,69 200.000 DBT US
CENTRL PLAINS ENERGY 154871CU9 $207K 0,68 200.000 DBT US
ST PUB SCH BLDG AUTH 85732NEM3 $207K 0,68 200.000 DBT US
WA HLTH CARE FACS-B 93978HZW8 $205K 0,67 195.000 DBT US
WA ST HSG FIN 93978PPY7 $201K 0,66 200.000 DBT US
MUSKOGEE CO PUB AUTH 628124AF6 $200K 0,66 200.000 DBT US
CUMBERLAND CO IND-AM 230589AB9 $200K 0,65 200.000 DBT US
CA MUNI FIN AUT-B-AM 13048RAS6 $199K 0,65 200.000 DBT US
WARREN CO-A-REV-REF 935031AJ3 $195K 0,64 200.000 DBT US
NM MUNI ENERGY ACQ A 647207BL2 $184K 0,60 175.000 DBT US
CHANDLER INDL DEV-2 158862CB6 $182K 0,59 180.000 DBT US
AK MUNI BOND BANK-TW 01179R6F5 $179K 0,59 175.000 DBT US
ARLINGTON HIER ED-RI 0418066Z8 $175K 0,57 175.000 DBT US
HILLSBOROUGH CO HSG 43232EDG1 $175K 0,57 175.000 DBT US
CHICAGO-REV 167570TW0 $171K 0,56 170.000 DBT US
SALT LAKE-A-AMT 795576ML8 $161K 0,53 150.000 DBT US
GADSDEN-A-WARRANTS 362460WE3 $160K 0,52 150.000 DBT US
UT CHRT SCH FIN AUTH 91754T6E8 $159K 0,52 150.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAF4 $156K 0,51 155.000 DBT US
COLUMBUS HSG AUTH 199123CN8 $152K 0,50 150.000 DBT US
S E ALABAMA ST GAS S 84131TBA9 $151K 0,50 145.000 DBT US
WARREN CO-REF 935031AG9 $151K 0,50 150.000 DBT US
PORT OF PORTLAND-25B 735240Q55 $123K 0,40 120.000 DBT US
MISSION TX-CTFS OBLI 605128VW4 $107K 0,35 100.000 DBT US
COPPERLEAF MET DIST# 21765KAS5 $105K 0,34 100.000 DBT US
WATERBURY HSG AUTH 941262AA5 $64K 0,21 65.000 DBT US
RICHMOND REDEV HSG-F 76543FAA8 $40K 0,13 39.442 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAN4 $21K 0,07 20.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 28 Zahlungen

08
3,05%Rendite (TTM)
$0,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,0260
28. August 2026$0,0260
30. Juli 2026$0,0260
29. Juni 2026$0,0250
28. Mai 2026$0,0240
29. April 2026$0,0260
30. März 2026$0,0250
26. Februar 2026$0,0250
29. Januar 2026$0,0220
30. Dezember 2025$0,0280
26. November 2025$0,0250
30. Oktober 2025$0,0230
29. September 2025$0,0250
28. August 2025$0,0270
30. Juli 2025$0,0240
27. Juni 2025$0,0280
29. Mai 2025$0,0260
29. April 2025$0,0250
28. März 2025$0,0200
27. Februar 2025$0,0190
30. Januar 2025$0,0270
30. Dezember 2024$0,0440
29. November 2024$0,0290
30. Oktober 2024$0,0290
27. September 2024$0,0300
30. August 2024$0,0320
30. Juli 2024$0,0300
28. Juni 2024$0,0290

Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Bank of New York Mellon Corp $21.820.285 71,71% 2.120.533 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $3.508.317 11,53% 340.944 Aktien 30. Juni 2026
Advisor OS, LLC $2.086.003 6,86% 202.721 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $918.629 3,02% 89.274 Aktien 30. Juni 2026
Axos Invest Inc. $685.840 2,25% 66.651 Aktien 30. Juni 2026
Marshall Financial Group, LLC $596.614 1,96% 57.980 Aktien 30. Juni 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396.024 1,30% 38.486 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $234.982 0,77% 22.836 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $183.043 0,60% 17.788 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $463 0,00% 45.006 Aktien 30. Juni 2026

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10

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