Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI)
YFFI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,21% | ▼ -2,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,85% | ▼ -3,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $208K | 0,95 | 187.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $181K | 0,83 | 145.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $167K | 0,76 | 152.000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $167K | 0,76 | 151.000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $163K | 0,74 | 155.000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $161K | 0,73 | 154.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $159K | 0,72 | 150.000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $142K | 0,65 | 140.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $138K | 0,63 | 138.344 | STIV | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $128K | 0,58 | 113.000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $127K | 0,58 | 117.000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $125K | 0,57 | 110.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $123K | 0,56 | 120.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $121K | 0,55 | 113.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $111K | 0,50 | 100.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $84K | 0,38 | 80.000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $82K | 0,37 | 79.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $81K | 0,37 | 70.000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $73K | 0,33 | 67.000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $66K | 0,30 | 62.000 | DBT | US |
| BARRICK NA FIN | 06849RAC6 | $46K | 0,21 | 40.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162AY6 | $43K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $41K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $40K | 0,18 | 37.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0,18 | 36.000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0,18 | 36.000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $39K | 0,18 | 36.000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $38K | 0,17 | 30.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 21 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,0400 |
| 28. August 2026 | $0,0400 |
| 30. Juli 2026 | $0,0400 |
| 29. Juni 2026 | $0,0400 |
| 28. Mai 2026 | $0,0400 |
| 29. April 2026 | $0,0410 |
| 30. März 2026 | $0,0390 |
| 26. Februar 2026 | $0,0410 |
| 29. Januar 2026 | $0,0390 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0400 |
| 26. November 2025 | $0,0390 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0400 |
| 29. September 2025 | $0,0390 |
| 28. August 2025 | $0,0410 |
| 30. Juli 2025 | $0,0390 |
| 27. Juni 2025 | $0,0410 |
| 29. Mai 2025 | $0,0350 |
| 29. April 2025 | $0,0380 |
| 28. März 2025 | $0,0350 |
| 27. Februar 2025 | $0,0350 |
| 30. Januar 2025 | $0,0300 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Investment Management, LLC | $400.890 | 50,84% | 40.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $247.862 | 31,43% | 24.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132.640 | 16,82% | 13.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.171 | 0,91% | 717 | Aktien | 30. Juni 2026 |