Spinnaker ETF Series (YFFI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088674 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $22.7M
- Bestände
- 79
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 63,0
- Positionen über 1%
- 48
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$504K
- Quartalsende Apr 2026
- +$202K
- Letzte 12 Monate
- +$8.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 79 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0,93 | 175.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $210K | 0,92 | 187.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $184K | 0,81 | 145.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $173K | 0,76 | 152.000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $170K | 0,75 | 151.000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $165K | 0,73 | 155.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $164K | 0,72 | 150.000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $163K | 0,72 | 154.000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $145K | 0,64 | 140.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $130K | 0,57 | 113.000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $130K | 0,57 | 117.000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $127K | 0,56 | 110.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $125K | 0,55 | 120.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $123K | 0,54 | 113.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $113K | 0,50 | 100.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $85K | 0,38 | 80.000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $83K | 0,37 | 79.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $83K | 0,36 | 70.000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $74K | 0,32 | 67.000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $67K | 0,29 | 62.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $59K | 0,26 | 59.325 | STIV | US |
| JEFFERIES GROUP | 472319AE2 | $42K | 0,18 | 41.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $42K | 0,18 | 38.000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $41K | 0,18 | 37.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0,18 | 36.000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0,18 | 36.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 743862AA2 | $40K | 0,18 | 39.000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $40K | 0,18 | 36.000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $39K | 0,17 | 30.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247.862 | 63,94% | 24.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132.640 | 34,21% | 13.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.171 | 1,85% | 717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |