State Street(R) My2026 Corporate Bond ETF (MYCF)
$25,04
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$24,84 – $26,22
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,27% |
| 3M | ▲ +0,02% | ▲ +2,16% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +2,16% |
| YTD | ▲ +0,01% | ▲ +2,85% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +4,03% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,02% | ▲ +8,89% |
Volatilität 1J1,42%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,44
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
-$3.8M
Letzte 12 Monate
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 125 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTE ENERGY CO | 233331AY3 | $259K | 0,56 | 260.000 | DBT | US |
| TSMC ARIZONA CORP | 872898AA9 | $254K | 0,55 | 256.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418JAA9 | $252K | 0,54 | 250.000 | DBT | CA |
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | 20271RAU4 | $251K | 0,54 | 250.000 | DBT | AU |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MAF7 | $250K | 0,54 | 250.000 | DBT | JP |
| FORTIS INC | 349553AM9 | $249K | 0,54 | 250.000 | DBT | CA |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAU4 | $249K | 0,54 | 250.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAB8 | $249K | 0,54 | 250.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EZZ3 | $247K | 0,53 | 250.000 | DBT | CA |
| KROGER CO | 501044DE8 | $245K | 0,53 | 246.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AD8 | $244K | 0,53 | 244.000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BB3 | $236K | 0,51 | 235.000 | DBT | AU |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAU7 | $235K | 0,51 | 236.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAT9 | $231K | 0,50 | 230.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAP4 | $224K | 0,48 | 225.000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAE9 | $209K | 0,45 | 210.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CJ9 | $206K | 0,44 | 205.000 | DBT | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAK8 | $200K | 0,43 | 200.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AAK3 | $199K | 0,43 | 200.000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAA1 | $199K | 0,43 | 200.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHV7 | $196K | 0,42 | 196.000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YAG4 | $188K | 0,41 | 189.000 | DBT | JP |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AN8 | $185K | 0,40 | 185.000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $182K | 0,39 | 181.910 | STIV | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | 84756NAH2 | $181K | 0,39 | 182.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAS3 | $174K | 0,38 | 175.000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAA9 | $172K | 0,37 | 172.000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBC1 | $166K | 0,36 | 165.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BD2 | $164K | 0,35 | 165.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $155K | 0,33 | 155.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WDZ1 | $154K | 0,33 | 155.000 | DBT | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAG5 | $150K | 0,32 | 150.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KY6 | $149K | 0,32 | 150.000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAK7 | $149K | 0,32 | 150.000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822AJ3 | $149K | 0,32 | 150.000 | DBT | JP |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BB0 | $145K | 0,31 | 146.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475AX3 | $145K | 0,31 | 145.000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAJ2 | $145K | 0,31 | 145.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UCK3 | $135K | 0,29 | 135.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556CV2 | $125K | 0,27 | 125.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $125K | 0,27 | 125.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CJ7 | $125K | 0,27 | 125.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAN6 | $120K | 0,26 | 120.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAJ5 | $115K | 0,25 | 115.000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 07330MAA5 | $115K | 0,25 | 115.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAM4 | $99K | 0,21 | 100.000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AA5 | $95K | 0,21 | 95.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BC0 | $95K | 0,20 | 95.000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBL6 | $95K | 0,20 | 95.000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BR5 | $94K | 0,20 | 95.000 | DBT | US |
Dividenden 25 Zahlungen
4,29%Rendite (TTM)
$1,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0870 |
| 1. September 2026 | $0,0870 |
| 3. August 2026 | $0,0890 |
| 1. Juli 2026 | $0,0890 |
| 1. Juni 2026 | $0,0880 |
| 1. Mai 2026 | $0,0890 |
| 1. April 2026 | $0,0890 |
| 2. März 2026 | $0,0890 |
| 2. Februar 2026 | $0,0840 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0970 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0930 |
| 3. November 2025 | $0,0940 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0940 |
| 2. September 2025 | $0,0950 |
| 1. August 2025 | $0,0950 |
| 1. Juli 2025 | $0,0940 |
| 2. Juni 2025 | $0,0950 |
| 1. Mai 2025 | $0,0940 |
| 1. April 2025 | $0,0940 |
| 3. März 2025 | $0,0930 |
| 3. Februar 2025 | $0,0900 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0960 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0920 |
| 1. November 2024 | $0,0930 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0210 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $8.202.886 | 22,78% | 327.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.550.505 | 15,41% | 221.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.258.498 | 9,05% | 129.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2.925.194 | 8,12% | 116.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2.558.603 | 7,11% | 101.977 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2.502.101 | 6,95% | 99.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2.476.615 | 6,88% | 98.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.076.636 | 5,77% | 82.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.253.099 | 3,48% | 49.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.207.848 | 3,35% | 48.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1.148.005 | 3,19% | 45.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $647.383 | 1,80% | 25.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $512.656 | 1,42% | 20.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $471.544 | 1,31% | 18.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $403.199 | 1,12% | 16.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $310.742 | 0,86% | 12.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $258.478 | 0,72% | 10.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $209.259 | 0,58% | 8.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31.946 | 0,09% | 1.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.934 | 0,01% | 157 | Aktien | 31. März 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $679 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |