State Street(R) My2028 Municipal Bond ETF (MYMH)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | ▼ -0,54% |
| 3M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| 6M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| YTD | ▼ -1,40% | ▲ +0,38% |
| 1Y | ▼ -1,42% | ▲ +1,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,05% | ▲ +2,59% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 71 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811BRV5 | $41K | 0,48 | 40.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRD0 | $36K | 0,42 | 35.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153GC7 | $36K | 0,42 | 35.000 | DBT | US |
| City of Oklahoma City OK | 678519YT0 | $35K | 0,41 | 35.000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AMY4 | $35K | 0,41 | 35.000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $35K | 0,40 | 34.640 | STIV | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545LP5 | $31K | 0,36 | 30.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUY2 | $31K | 0,36 | 30.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXR7 | $30K | 0,35 | 30.000 | DBT | US |
| Larimer County School District No R-1 Poudre | 517138XV0 | $26K | 0,31 | 25.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115067JA9 | $26K | 0,30 | 25.000 | DBT | US |
| Central Utah Water Conservancy District | 15567RBE2 | $26K | 0,30 | 25.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXP1 | $26K | 0,30 | 25.000 | DBT | US |
| City of Marysville WA | 574487KK9 | $26K | 0,30 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526R7 | $26K | 0,30 | 25.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728VN0 | $25K | 0,29 | 25.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6B3 | $21K | 0,24 | 20.000 | DBT | US |
| South Dakota State Building Authority | 83755LF84 | $21K | 0,24 | 20.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JA7 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFQ6 | $10K | 0,12 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GK0 | $10K | 0,12 | 10.000 | DBT | US |
Dividenden 24 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,0470 |
| 3. August 2026 | $0,0560 |
| 1. Juli 2026 | $0,0560 |
| 1. Juni 2026 | $0,0540 |
| 1. Mai 2026 | $0,0550 |
| 1. April 2026 | $0,0540 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0580 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0600 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0600 |
| 3. November 2025 | $0,0590 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0630 |
| 2. September 2025 | $0,0620 |
| 1. August 2025 | $0,0630 |
| 1. Juli 2025 | $0,0630 |
| 2. Juni 2025 | $0,0630 |
| 1. Mai 2025 | $0,0630 |
| 1. April 2025 | $0,0610 |
| 3. März 2025 | $0,0640 |
| 3. Februar 2025 | $0,0580 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0670 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0640 |
| 1. November 2024 | $0,0680 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1.761.109 | 41,89% | 71.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.195.534 | 28,43% | 48.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $688.115 | 16,37% | 28.138 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $557.325 | 13,26% | 22.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.456 | 0,06% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |