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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,89%▼ -2,69%
3M▼ -3,73%▼ -2,41%
6M▼ -3,73%▼ -2,41%
YTD▼ -3,13%▼ -1,34%
1Y▼ -3,23%▼ -0,50%
3Y··
5Y··
Maxseit 24. September 2024▼ -4,79%▲ +0,84%
Volatilität 1J2,47%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,35

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$4.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
County of Clark NV 180848YA5 $100K 0,74 95.000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GS5 $90K 0,66 85.000 DBT US
Kendall & Kane Counties Community Unit School District No 115 488575KY6 $86K 0,64 85.000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHF7 $85K 0,63 80.000 DBT US
State of Washington 93974EAP1 $85K 0,62 80.000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $79K 0,58 75.000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVD9 $77K 0,57 75.000 DBT US
University of North Texas System 914729RT7 $76K 0,56 75.000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593WF5 $76K 0,56 75.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXX1 $76K 0,56 75.000 DBT US
Regional Transportation Authority 759911Z60 $75K 0,55 75.000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333ND59 $75K 0,55 75.000 DBT US
State of Alabama 010411CC8 $74K 0,54 70.000 DBT US
University of Colorado 91417NCA1 $70K 0,51 65.000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GR7 $69K 0,51 65.000 DBT US
Michigan State University 594712UV1 $69K 0,51 65.000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAV8 $64K 0,47 60.000 DBT US
State of Washington 93974EAK2 $59K 0,43 55.000 DBT US
University of Nebraska Facilities Corp/The 914639JE0 $56K 0,42 55.000 DBT US
Memphis-Shelby County Industrial Development Board 586108AF9 $56K 0,41 55.000 DBT US
Long Island Power Authority 542691KK5 $54K 0,40 50.000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BP9 $54K 0,40 50.000 DBT US
L'Anse Creuse Public Schools 516228SU8 $53K 0,39 50.000 DBT US
County of Howard MD 44256PKP7 $52K 0,38 50.000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $51K 0,37 50.654 STIV US
Maine Municipal Bond Bank 56045RWX3 $50K 0,37 50.000 DBT US
University of Utah/The 915183XN2 $50K 0,37 50.000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAU0 $48K 0,35 45.000 DBT US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PT32 $45K 0,33 45.000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3C2 $43K 0,32 40.000 DBT US
Battery Park City Authority 07133AHU9 $42K 0,31 40.000 DBT US
County of Howard MD 44256PGM9 $41K 0,30 40.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S42 $37K 0,27 35.000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SG1 $36K 0,27 35.000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545J34 $32K 0,24 30.000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813XN4 $31K 0,23 30.000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EFT5 $30K 0,22 30.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX37 $27K 0,20 25.000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034RAR4 $26K 0,19 25.000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DUN3 $26K 0,19 25.000 DBT US
University of Minnesota 914460SQ4 $26K 0,19 25.000 DBT US
State of Mississippi 605581JM0 $26K 0,19 25.000 DBT US
State of Washington 93974DE87 $25K 0,19 25.000 DBT US
Auburn University 050589NK2 $25K 0,18 25.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XLD8 $21K 0,15 20.000 DBT US
State of Washington 93974D6U7 $21K 0,15 20.000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782ER6 $20K 0,15 20.000 DBT US
Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 5465893D2 $16K 0,12 15.000 DBT US
State of West Virginia 956553G88 $16K 0,12 15.000 DBT US
State of Washington 93974EAR7 $16K 0,12 15.000 DBT US

Dividenden 25 Zahlungen

08
2,87%Rendite (TTM)
$0,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0580
1. September 2026$0,0520
3. August 2026$0,0560
1. Juli 2026$0,0590
1. Juni 2026$0,0570
1. Mai 2026$0,0580
1. April 2026$0,0560
2. März 2026$0,0600
2. Februar 2026$0,0560
18. Dezember 2025$0,0580
1. Dezember 2025$0,0580
3. November 2025$0,0570
1. Oktober 2025$0,0600
2. September 2025$0,0610
1. August 2025$0,0630
1. Juli 2025$0,0630
2. Juni 2025$0,0620
1. Mai 2025$0,0630
1. April 2025$0,0630
3. März 2025$0,0660
3. Februar 2025$0,0630
19. Dezember 2024$0,0710
2. Dezember 2024$0,0680
1. November 2024$0,0580
1. Oktober 2024$0,0310

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Heartwood Wealth Advisors LLC $7.984.310 65,39% 322.794 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.640.945 13,44% 66.341 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.201.206 9,84% 48.563 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $589.990 4,83% 24.170 Aktien 30. Juni 2025
Bleakley Financial Group, LLC $471.301 3,86% 19.054 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $173.813 1,42% 7.027 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $148.237 1,21% 6.021 Aktien 31. Dezember 2025

Vergleichsfonds

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