State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
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MYMI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| YTD | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
Dividenden 25 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0580 |
| 1. September 2026 | $0,0520 |
| 3. August 2026 | $0,0560 |
| 1. Juli 2026 | $0,0590 |
| 1. Juni 2026 | $0,0570 |
| 1. Mai 2026 | $0,0580 |
| 1. April 2026 | $0,0560 |
| 2. März 2026 | $0,0600 |
| 2. Februar 2026 | $0,0560 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0580 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0580 |
| 3. November 2025 | $0,0570 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0600 |
| 2. September 2025 | $0,0610 |
| 1. August 2025 | $0,0630 |
| 1. Juli 2025 | $0,0630 |
| 2. Juni 2025 | $0,0620 |
| 1. Mai 2025 | $0,0630 |
| 1. April 2025 | $0,0630 |
| 3. März 2025 | $0,0660 |
| 3. Februar 2025 | $0,0630 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0710 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0680 |
| 1. November 2024 | $0,0580 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0310 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7.984.310 | 65,39% | 322.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.640.945 | 13,44% | 66.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.201.206 | 9,84% | 48.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589.990 | 4,83% | 24.170 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471.301 | 3,86% | 19.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173.813 | 1,42% | 7.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $148.237 | 1,21% | 6.021 | Aktien | 31. Dezember 2025 |