State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| YTD | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 174 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE FINANCE | 75973QAA5 | $45K | 0,15 | 45.000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $44K | 0,15 | 45.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $44K | 0,15 | 45.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BJ6 | $40K | 0,13 | 40.000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $40K | 0,13 | 40.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAZ3 | $40K | 0,13 | 40.000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAE3 | $35K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAE3 | $35K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $34K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AF4 | $34K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AS2 | $33K | 0,11 | 33.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAG7 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368FAJ8 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAN1 | $28K | 0,09 | 28.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBR0 | $21K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAJ5 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AQ4 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | JP |
| YAMANA GOLD INC | 98462YAD2 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HBN4 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAA7 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAC6 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AZ6 | $7K | 0,02 | 7.000 | DBT | US |
Dividenden 25 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0910 |
| 1. September 2026 | $0,0890 |
| 3. August 2026 | $0,0900 |
| 1. Juli 2026 | $0,0890 |
| 1. Juni 2026 | $0,0890 |
| 1. Mai 2026 | $0,0890 |
| 1. April 2026 | $0,0880 |
| 2. März 2026 | $0,0880 |
| 2. Februar 2026 | $0,0880 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0890 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0890 |
| 3. November 2025 | $0,0890 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0900 |
| 2. September 2025 | $0,0900 |
| 1. August 2025 | $0,0910 |
| 1. Juli 2025 | $0,0900 |
| 2. Juni 2025 | $0,0900 |
| 1. Mai 2025 | $0,0900 |
| 1. April 2025 | $0,0900 |
| 3. März 2025 | $0,0900 |
| 3. Februar 2025 | $0,0860 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0920 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0880 |
| 1. November 2024 | $0,0860 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6.794.181 | 22,98% | 271.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3.147.915 | 10,65% | 125.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2.601.111 | 8,80% | 104.012 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2.493.911 | 8,44% | 99.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.393.728 | 8,10% | 95.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2.160.114 | 7,31% | 86.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1.720.949 | 5,82% | 68.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1.370.826 | 4,64% | 54.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.216.263 | 4,11% | 48.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964.189 | 3,26% | 38.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874.036 | 2,96% | 34.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811.076 | 2,74% | 32.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804.101 | 2,72% | 32.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702.469 | 2,38% | 28.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524.665 | 1,77% | 20.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480.786 | 1,63% | 19.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250.408 | 0,85% | 10.000 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249.900 | 0,85% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |