State Street(R) My2034 Corporate Bond ETF (MYCN)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,68% | ▼ -3,27% |
| 3M | ▼ -6,49% | ▼ -4,16% |
| 6M | ▼ -6,49% | ▼ -4,16% |
| YTD | ▼ -6,62% | ▼ -3,51% |
| 1Y | ▼ -7,18% | ▼ -2,51% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,56% | ▲ +1,68% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 118 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $36K | 0,42 | 35.000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $36K | 0,42 | 35.000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $32K | 0,38 | 30.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AF7 | $31K | 0,36 | 30.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $31K | 0,36 | 30.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BK5 | $31K | 0,36 | 30.000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $30K | 0,35 | 30.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650ED8 | $26K | 0,30 | 25.000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $25K | 0,30 | 25.000 | DBT | GB |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $25K | 0,29 | 25.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CL2 | $25K | 0,29 | 25.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $25K | 0,29 | 25.000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBL8 | $25K | 0,29 | 25.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $23K | 0,27 | 23.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $20K | 0,24 | 20.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAR4 | $20K | 0,24 | 20.000 | DBT | GB |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CS6 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $5K | 0,06 | 5.000 | DBT | NL |
Dividenden 25 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1020 |
| 1. September 2026 | $0,1040 |
| 3. August 2026 | $0,1000 |
| 1. Juli 2026 | $0,1010 |
| 1. Juni 2026 | $0,1010 |
| 1. Mai 2026 | $0,1010 |
| 1. April 2026 | $0,1010 |
| 2. März 2026 | $0,1020 |
| 2. Februar 2026 | $0,1010 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1050 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1010 |
| 3. November 2025 | $0,1010 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1010 |
| 2. September 2025 | $0,1010 |
| 1. August 2025 | $0,1010 |
| 1. Juli 2025 | $0,1010 |
| 2. Juni 2025 | $0,1020 |
| 1. Mai 2025 | $0,1010 |
| 1. April 2025 | $0,1010 |
| 3. März 2025 | $0,1010 |
| 3. Februar 2025 | $0,1020 |
| 19. Dezember 2024 | $0,1010 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0970 |
| 1. November 2024 | $0,0970 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $5.018.045 | 45,96% | 204.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3.405.506 | 31,19% | 138.616 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.105.499 | 10,12% | 45.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595.421 | 5,45% | 24.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $486.108 | 4,45% | 19.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $286.228 | 2,62% | 11.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $13.582 | 0,12% | 553 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $8.971 | 0,08% | 366 | Aktien | 30. Juni 2026 |