Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN)
$32,50
▼ -0,02 (-0,07%)
1-Tages-Veränderung
$32,17 – $35,57
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,64% | ▼ -7,64% |
| 3M | ▼ -2,20% | ▼ -2,20% |
| 6M | ▼ -2,20% | ▼ -2,20% |
| YTD | ▼ -2,52% | ▼ -2,52% |
| 1Y | ▼ -5,16% | ▼ -4,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +7,44% | ▲ +8,44% |
Volatilität 1J16,09%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,50
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$14.3M
Quartalsende Mai 2026
-$19.2M
Letzte 12 Monate
+$843K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 58 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $5.5M | 1,60 | 77.205 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $5.5M | 1,59 | 35.945 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $5.5M | 1,59 | 28.802 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $5.3M | 1,54 | 6.427 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $5.3M | 1,54 | 109.930 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $5.2M | 1,51 | 14.177 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $5.1M | 1,48 | 73.677 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.0M | 1,43 | 14.935 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
0,57%Rendite (TTM)
$0,19Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,1850 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1290 |
| 21. Dezember 2023 | $0,0940 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42.680.000 | 21,62% | 1.317.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $25.174.789 | 12,75% | 777.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $16.864.245 | 8,54% | 520.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $14.559.608 | 7,37% | 437.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12.536.184 | 6,35% | 386.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Designs Corp | $9.235.122 | 4,68% | 286.716 | Aktien | 31. März 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8.633.424 | 4,37% | 266.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7.816.085 | 3,96% | 241.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $5.213.246 | 2,64% | 160.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ted Buchan & Co | $4.807.033 | 2,43% | 148.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4.531.684 | 2,30% | 139.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $4.493.899 | 2,28% | 138.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4.270.685 | 2,16% | 131.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4.237.106 | 2,15% | 130.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.102.330 | 2,08% | 126.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3.856.063 | 1,95% | 118.904 | Aktien | 31. März 2025 |
| Capital Management Associates, Inc | $3.767.254 | 1,91% | 116.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3.225.627 | 1,63% | 99.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.152.196 | 1,09% | 66.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2.135.021 | 1,08% | 64.802 | Aktien | 30. September 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.840.108 | 0,93% | 56.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.658.731 | 0,84% | 49.752 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.554.770 | 0,79% | 47.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1.327.834 | 0,67% | 37.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $904.008 | 0,46% | 27.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $562.037 | 0,28% | 17.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Osbon Capital Management LLC | $536.267 | 0,27% | 16.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $517.006 | 0,26% | 15.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $478.035 | 0,24% | 14.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460.087 | 0,23% | 14.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $456.160 | 0,23% | 14.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $413.985 | 0,21% | 12.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $372.553 | 0,19% | 11.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $370.544 | 0,19% | 11.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $272.903 | 0,14% | 8.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $269.728 | 0,14% | 8.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $223.103 | 0,11% | 6.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $213.457 | 0,11% | 6.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $209.234 | 0,11% | 6.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $187.826 | 0,10% | 5.634 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $120.319 | 0,06% | 3.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $117.792 | 0,06% | 3.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32.956 | 0,02% | 1.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Capital, LLC | $23.098 | 0,01% | 713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.252 | 0,00% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $5.334 | 0,00% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1.619 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |