Strategic Trust (RUNN)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000080468 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,05
Stand 20. August 2026
▼ -0,26 (-0,74%)
1-Tages-Veränderung
$32,17 – $35,57
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $345.7M
- Bestände
- 58
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 57,6
- Positionen über 1%
- 58
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,24% | — |
| 3M | ▲ +6,24% | — |
| 6M | ▲ +3,69% | — |
| YTD | ▲ +5,90% | — |
| 1Y | ▲ +1,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +16,71% | — |
- Volatilität 1J
- 15,80%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,30
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$14.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$19.2M
- Letzte 12 Monate
- +$843K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 58 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $5.5M | 1,60 | 77.205 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $5.5M | 1,59 | 35.945 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $5.5M | 1,59 | 28.802 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $5.3M | 1,54 | 6.427 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $5.3M | 1,54 | 109.930 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $5.2M | 1,51 | 14.177 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $5.1M | 1,48 | 73.677 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.0M | 1,43 | 14.935 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
49,2%
Health Care
13,8%
Technology
8,9%
Financial Services
7,0%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
3,5%
Materials
1,6%
Communication Services
1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $25.174.789 | 16,22% | 777.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $16.864.245 | 10,87% | 520.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $14.559.608 | 9,38% | 437.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12.536.184 | 8,08% | 386.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Designs Corp | $9.235.122 | 5,95% | 286.716 | Aktien | 31. März 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8.633.424 | 5,56% | 266.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7.816.085 | 5,04% | 241.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $5.213.246 | 3,36% | 160.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ted Buchan & Co | $4.807.033 | 3,10% | 148.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4.531.684 | 2,92% | 139.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $4.493.899 | 2,90% | 138.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4.270.685 | 2,75% | 131.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4.237.106 | 2,73% | 130.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.102.330 | 2,64% | 126.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3.856.063 | 2,48% | 118.904 | Aktien | 31. März 2025 |
| Capital Management Associates, Inc | $3.767.254 | 2,43% | 116.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3.225.627 | 2,08% | 99.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.152.196 | 1,39% | 66.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2.135.021 | 1,38% | 64.802 | Aktien | 30. September 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.840.108 | 1,19% | 56.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.658.731 | 1,07% | 49.752 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.554.770 | 1,00% | 47.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1.327.834 | 0,86% | 37.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $904.008 | 0,58% | 27.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $562.037 | 0,36% | 17.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Osbon Capital Management LLC | $536.267 | 0,35% | 16.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $517.006 | 0,33% | 15.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $478.035 | 0,31% | 14.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460.087 | 0,30% | 14.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $456.160 | 0,29% | 14.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $421.422 | 0,27% | 12.860 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $413.985 | 0,27% | 12.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $372.553 | 0,24% | 11.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $370.544 | 0,24% | 11.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $272.903 | 0,18% | 8.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $269.728 | 0,17% | 8.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $223.103 | 0,14% | 6.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $213.456 | 0,14% | 6.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $209.234 | 0,13% | 6.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $187.826 | 0,12% | 5.634 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $120.319 | 0,08% | 3.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $117.792 | 0,08% | 3.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32.956 | 0,02% | 1.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24.000 | 0,02% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Capital, LLC | $23.098 | 0,01% | 713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.252 | 0,00% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $5.334 | 0,00% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1.619 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |