Eventide Large Cap Value ETF (ESLV)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,00% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,45% | ▼ -5,45% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 120 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $109K | 0,76 | 437 | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $105K | 0,73 | 1.486 | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $99K | 0,69 | 97 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $98K | 0,69 | 489 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $91K | 0,64 | 1.917 | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $90K | 0,63 | 429 | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $89K | 0,63 | 1.004 | CA |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $86K | 0,60 | 341 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $85K | 0,60 | 728 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $84K | 0,59 | 193 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $84K | 0,59 | 146 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $80K | 0,56 | 205 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $78K | 0,55 | 384 | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $77K | 0,54 | 585 | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $76K | 0,53 | 686 | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $75K | 0,52 | 590 | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $74K | 0,52 | 951 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $73K | 0,51 | 1.571 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $71K | 0,50 | 150 | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $67K | 0,47 | 447 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $66K | 0,46 | 99 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $66K | 0,46 | 917 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $65K | 0,45 | 768 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $64K | 0,45 | 194 | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $64K | 0,45 | 537 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $57K | 0,40 | 1.389 | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $54K | 0,38 | 96 | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $53K | 0,37 | 1.285 | JE |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $53K | 0,37 | 197 | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $53K | 0,37 | 579 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $51K | 0,36 | 101 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $50K | 0,35 | 142 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $50K | 0,35 | 447 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $49K | 0,34 | 293 | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $47K | 0,33 | 616 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $47K | 0,33 | 199 | US |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $46K | 0,32 | 297 | IE |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $45K | 0,32 | 337 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $43K | 0,30 | 338 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $43K | 0,30 | 897 | CA |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $43K | 0,30 | 237 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $40K | 0,28 | 137 | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $39K | 0,27 | 768 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $38K | 0,27 | 194 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $38K | 0,26 | 143 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $37K | 0,26 | 815 | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $36K | 0,25 | 147 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $32K | 0,23 | 193 | CA |
| INTUIT INC. | 461202103 | $32K | 0,22 | 100 | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903881 | $29K | 0,21 | 299 | CA |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1170 |
| 30. März 2026 | $0,0630 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0810 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3.189.540 | 54,71% | 111.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923.439 | 15,84% | 32.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673.392 | 11,55% | 23.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531.480 | 9,12% | 18.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $219.406 | 3,76% | 7.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206.613 | 3,54% | 7.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41.314 | 0,71% | 1.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41.312 | 0,71% | 1.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.149 | 0,05% | 110 | Aktien | 30. Juni 2026 |