Strategy Shares (ESLV)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095402 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$11.8M
Bestände
121
Stand
30. April 2026 veraltet
Gewichtung der Top-10-Positionen
25,72%
Effektive Anzahl von Positionen
68,0
Positionen über 1%
39
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Apr 2026)
+$4.8M
Quartalsende Apr 2026
+$9.1M
Letzte 9 Monate
+$11.3M

Aug 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 121 Beteiligungen · Kategorie: EC

NameCUSIP Wert % Bilanz Land
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 02043Q107 $20K 0,17 65 US
COPART, INC. 217204106 $20K 0,17 605 US
APTIV PLC G3265R107 $19K 0,16 320 JE
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $18K 0,16 220 US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $18K 0,15 344 US
COTERRA ENERGY INC. 127097103 $17K 0,14 473 US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $15K 0,13 43 US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $15K 0,12 107 US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $14K 0,12 65 IE
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $14K 0,12 215 US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $14K 0,12 66 US
FORTINET, INC. 34959E109 $13K 0,11 150 US
TRADEWEB MARKETS INC. 892672106 $12K 0,10 107 US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. 053484101 $12K 0,10 66 US
NETAPP, INC. 64110D104 $12K 0,10 108 US
ROLLINS, INC. 775711104 $10K 0,08 178 US
WORKDAY, INC. 98138H101 $8K 0,07 65 US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $7K 0,06 23 US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $7K 0,06 43 US
CYTOKINETICS, INCORPORATED 23282W605 $6K 0,05 100 US
VERSIGENT PLC G9600F104 $4K 0,03 101 JE
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Sektoraufschlüsselung

Industrials
16,9%
Energy
12,9%
Financials
12,3%
Utilities
11,7%
Healthcare
11,3%
Technology
8,3%
Materials
6,5%
Retail
5,6%
Financial Services
5,5%
Real Estate
3,8%
Consumer products
3,0%
Communications
0,9%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3.189.540 56,04% 111.402 Aktien 30. Juni 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $923.439 16,22% 32.253 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $673.392 11,83% 23.520 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $531.480 9,34% 18.563 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $206.613 3,63% 7.216 Aktien 30. Juni 2026
Values First Advisors, Inc. $81.294 1,43% 2.839 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $41.314 0,73% 1.443 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $41.312 0,73% 1.443 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.149 0,06% 110 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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PALU Direxion Shares ETF Trust $11.9M
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