T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000095886 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,03
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$49,86 – $51,46
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $25.3M
- Bestände
- 208
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 12,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 149,8
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
THYM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. November 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$718
- Letzte 9 Monate
- +$25.0M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 208 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| OHIO ST AIR QUAL ADV METALLUR 144A AMT | 67754AAF1 | $92K | 0,36 | 100.000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAC8 | $91K | 0,36 | 100.000 | US |
| NORFOLK VA HSG NORFOLK RTRMNT CMTY SR B | 655909CM9 | $90K | 0,35 | 95.000 | US |
| CA HSG FIN AGY CTFS SER A | 13033DAA3 | $86K | 0,34 | 82.737 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $84K | 0,33 | 100.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0,33 | 100.000 | US |
| JAMES CITY CO EDA WILLIAMSBURG SER A | 47029WED5 | $82K | 0,32 | 100.000 | US |
| RENO NV SALES TAX REV RETRAC TRANS 144A | 759861EJ2 | $81K | 0,32 | 500.000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $80K | 0,32 | 80.000 | US |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DR5 | $80K | 0,31 | 80.000 | US |
| WOODBURY MN CHRT SCH LEADSP PROJ SER A | 979134AU7 | $75K | 0,30 | 100.000 | US |
| NC ST MED CARE 1ST MTG ALDERSGATE | 65820YLK0 | $75K | 0,30 | 80.000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $75K | 0,30 | 75.000 | US |
| PREPA-SER A-PSA | 74526YDG7 | $74K | 0,29 | 100.000 | PR |
| CA CMNTY HSG AGY EMERALD PARK SR A1 144A | 13013FAU8 | $69K | 0,27 | 100.000 | US |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDU2 | $66K | 0,26 | 404.621 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AS7 | $65K | 0,26 | 65.000 | US |
| PR ELEC PWR-A | 74526QT28 | $55K | 0,22 | 75.000 | PR |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DQ7 | $55K | 0,22 | 55.000 | US |
| AUSTIN TX CONV CNT SUB 2ND TR SER B | 052409EC9 | $50K | 0,20 | 50.000 | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64990G4S8 | $50K | 0,20 | 50.000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0,20 | 50.000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOB | 837031WJ8 | $50K | 0,20 | 50.000 | US |
| MAINE HLTH & HGR EDUC | 56042RFG2 | $48K | 0,19 | 60.000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CC2 | $48K | 0,19 | 50.000 | US |
| KALISPELL MT HSG IMMANUEL LUTHERAN SER A | 48342YAR2 | $47K | 0,19 | 50.000 | US |
| VA ST CLG BLDG MARYMOUNT UNIV PROJ SER A 144A | 9277816D1 | $46K | 0,18 | 50.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSG0 | $46K | 0,18 | 50.000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $45K | 0,18 | 45.000 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AQ1 | $45K | 0,18 | 45.000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SER A AMT | 57422JBH0 | $40K | 0,16 | 40.000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAQ7 | $40K | 0,16 | 40.000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH ADMIRAL LAKE PROJ | 45204EC22 | $39K | 0,16 | 40.000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR B1 | 084538JK4 | $38K | 0,15 | 50.000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAR5 | $34K | 0,14 | 35.000 | US |
| MA DEV FIN UMASS STUDENT HOUSING | 57584XZZ7 | $30K | 0,12 | 30.000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTR6 | $27K | 0,11 | 30.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $27K | 0,11 | 25.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAF7 | $25K | 0,10 | 25.000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DM8 | $25K | 0,10 | 25.000 | US |
| NORFOLK VA HSG FT NORFOLK RTRMNT CMTY | 655909CH0 | $25K | 0,10 | 25.000 | US |
| CLACKAMAS CO SEN LIVING WILLAMETTE SR A | 179027WQ6 | $24K | 0,10 | 25.000 | US |
| PR COMWLTH SUBSER PRIFA RUM TXBL | 74514L4G9 | $24K | 0,10 | 38.406 | PR |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $20K | 0,08 | 21.000 | PR |
| PREPA-SER TT-PSA | 74526YAU9 | $18K | 0,07 | 25.000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $18K | 0,07 | 25.000 | PR |
| PR ELEC PWR-CCC | 74526QS60 | $18K | 0,07 | 25.000 | PR |
| PR ELEC-WW | 74526QX23 | $15K | 0,06 | 20.000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QN57 | $15K | 0,06 | 20.000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER WW-RSA-1 | 74526QS29 | $15K | 0,06 | 20.000 | PR |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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