EA Series Trust (ALIL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091242 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$31,77
Stand 19. August 2026
▼ -0,30 (-0,95%)
1-Tages-Veränderung
$27,52 – $32,85
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $25.6M
- Bestände
- 42
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,81%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 36,3
- Positionen über 1%
- 39
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
ALIL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,06% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▼ -3,56% | — |
| YTD | ▼ -1,53% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 9. April 2025 | ▲ +4,76% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$297K
- Letzte 12 Monate
- +$12.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 42 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4,71 | 14.276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4,38 | 3.658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4,02 | 1.516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3,71 | 1.660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3,66 | 3.358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3,61 | 11.247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $845K | 3,30 | 1.292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3,29 | 12.531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3,09 | 1.770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3,04 | 16.395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3,01 | 1.525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2,90 | 5.248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2,81 | 2.626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2,75 | 16.607 | EC | US |
| JFrog Ltd | — | $636K | 2,48 | 8.005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2,48 | 1.697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2,43 | 22.713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2,36 | 22.753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2,33 | 7.806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2,26 | 6.136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2,26 | 3.121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2,22 | 7.721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2,18 | 6.529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2,18 | 3.833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2,16 | 7.523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2,16 | 2.385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2,10 | 6.025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2,02 | 3.898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2,02 | 3.299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1,87 | 1.683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1,80 | 30.168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1,80 | 2.886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1,78 | 4.269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1,77 | 3.119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1,75 | 3.636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1,72 | 5.077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1,47 | 2.243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1,38 | 1.273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1,01 | 12.707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0,86 | 3.320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0,73 | 2.057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0,16 | 42.064 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
35,8%
Financial Services
9,7%
Healthcare
7,6%
Technology
7,6%
Consumer products
5,4%
Retail
5,3%
Materials
4,8%
Financials
4,8%
Energy
4,2%
Communication Services
2,5%
Communications
2,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
1,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18.189.514 | 92,39% | 545.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590.632 | 3,00% | 17.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395.266 | 2,01% | 11.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285.736 | 1,45% | 8.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226.590 | 1,15% | 6.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |