T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000095888 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,46
Stand 21. August 2026
▼ -0,07 (-0,14%)
1-Tages-Veränderung
$49,46 – $50,84
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $22.6M
- Bestände
- 111
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 70,0
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMNL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,48% | — |
| 3M | ▼ -1,48% | — |
| 6M | ▼ -2,55% | — |
| YTD | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. November 2025 | ▼ -1,08% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 9 Monate
- +$22.5M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 111 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $190K | 0,84 | 250.000 | US |
| MD ST EDC SH REV MORGAN ST UNIV SER A | 57420VSN4 | $183K | 0,81 | 175.000 | US |
| MD HLTH HGR EDL-C-REF | 57421CKZ6 | $178K | 0,79 | 170.000 | US |
| TRANSBAY JT PWRS-A | 89356CAP1 | $170K | 0,75 | 165.000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0,74 | 200.000 | US |
| PISCATAWAY TOWNSHIP | 724292YV3 | $168K | 0,74 | 200.000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $165K | 0,73 | 165.000 | US |
| FULTON CO DEV AUTH | 36005FGD1 | $154K | 0,68 | 190.000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,67 | 150.000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $150K | 0,67 | 150.000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $146K | 0,64 | 150.000 | US |
| TN ENERGY CORP-A | 880443JQ0 | $133K | 0,59 | 125.000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SV5 | $130K | 0,57 | 125.000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FAW5 | $127K | 0,56 | 125.000 | US |
| NORFOLK VA EDA SENTARA HLTH SER B | 65588TAT6 | $114K | 0,51 | 125.000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $112K | 0,49 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAC2 | $111K | 0,49 | 100.000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $110K | 0,49 | 100.000 | US |
| LYNCHBURG ECON DEV-A | 55123TCG5 | $106K | 0,47 | 100.000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $105K | 0,47 | 100.000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,46 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $104K | 0,46 | 100.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,46 | 100.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,45 | 100.000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,45 | 100.000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $102K | 0,45 | 100.000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0,45 | 100.000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAW3 | $101K | 0,45 | 100.000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0,44 | 100.000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $100K | 0,44 | 125.000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0,44 | 100.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PQ5 | $99K | 0,44 | 100.000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $98K | 0,43 | 100.000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0,41 | 100.000 | US |
| MET ATLANTA TRANSIT-A | 5917452H6 | $92K | 0,41 | 100.000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $86K | 0,38 | 100.000 | US |
| MI ST FIN AUTH HENRY FORD HLTH SER A | 59447TUJ0 | $86K | 0,38 | 100.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0,37 | 100.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $75K | 0,33 | 207.000 | PR |
| NORTH CAROLINA ST HSG | 658207T88 | $74K | 0,33 | 70.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.072.000 | 65,05% | 21.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576.063 | 34,95% | 11.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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