T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000095890 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,86
Stand 21. August 2026
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$49,79 – $50,70
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $21.2M
- Bestände
- 149
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,84%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 81,6
- Positionen über 1%
- 32
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMNS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. November 2025 | ▼ -0,36% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 9 Monate
- +$21.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 149 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| KS ST DEV ADVENTIST HLTH SER B | 48542AFE6 | $55K | 0,26 | 50.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QQ3 | $54K | 0,25 | 50.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $54K | 0,25 | 50.000 | US |
| CENTRL TX REGL MOBILI | 155498KW7 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-B | 914367KD8 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| SOUTHERN CA PUB PWR-A | 84247PPE5 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRU9 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041A49 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAM9 | $52K | 0,25 | 50.000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER A AMT | 419794ZX3 | $52K | 0,24 | 50.000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $51K | 0,24 | 50.000 | US |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $51K | 0,24 | 50.000 | US |
| NE INVESTMENT FIN-F AMT | 63968XHQ1 | $50K | 0,24 | 50.000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $50K | 0,24 | 50.000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $50K | 0,23 | 50.000 | US |
| CHARLOTTE MECK HOSP ATRIUM HLTH SR C | 160853VE4 | $47K | 0,22 | 45.000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-C | 167593C67 | $46K | 0,21 | 45.000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP58 | $45K | 0,21 | 45.000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT REV SR B | 592647DM0 | $45K | 0,21 | 45.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $45K | 0,21 | 43.000 | PR |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $40K | 0,19 | 40.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $39K | 0,18 | 43.000 | PR |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MU9 | $37K | 0,17 | 35.000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $35K | 0,17 | 35.000 | US |
| DASNY-B-UNREFD | 64990AUN3 | $35K | 0,17 | 35.000 | US |
| MIAMI DADE CO FL EXPRSWY SER A | 593338AV8 | $35K | 0,17 | 35.000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BCV7 | $35K | 0,16 | 35.000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BDA2 | $35K | 0,16 | 35.000 | US |
| WV ST HOSP FIN AUTH UNIV HLTH SYS SR A | 956622L93 | $30K | 0,14 | 30.000 | US |
| MINNESOTA ST-A-GRP-1 | 60412AV59 | $28K | 0,13 | 25.000 | US |
| OK PUB PROPERTY AUTH | 678604AB5 | $27K | 0,13 | 25.000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $26K | 0,12 | 25.000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER A | 888808HD7 | $26K | 0,12 | 25.000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER C | 74440DCM4 | $25K | 0,12 | 25.000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $25K | 0,12 | 25.000 | US |
| CA INFRA & ECON DEV | 13034SAL5 | $25K | 0,12 | 25.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV | 25483VVZ4 | $21K | 0,10 | 20.000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCX8 | $20K | 0,10 | 20.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $20K | 0,10 | 20.000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCM7 | $20K | 0,09 | 20.000 | US |
| MD CMNTY DEV ADMIN-C | 57419TDH1 | $18K | 0,09 | 20.000 | US |
| MD EDC VAR CONSTELLATION ENERGY PRJ REMK | 574205GR5 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| IND ST DEV WST MGMT AMT PUT | 454906AC2 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQM1 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCG0 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $10K | 0,05 | 10.000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SECOND LIEN SER D | 39081JAZ1 | $10K | 0,05 | 10.000 | US |
| NJ ST ED FACS MONTCLAIR ST UNIV SER B | 646066SD3 | $10K | 0,05 | 10.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42.000 | 99,88% | 848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
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| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
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