Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,82% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,08% | ▼ -4,08% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 120 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | · | $735K | 3,44 | 1.743 | EC | CH |
| Novartis AG | · | $673K | 3,15 | 4.458 | EC | CH |
| L'Oreal SA | · | $591K | 2,77 | 1.325 | EC | FR |
| Siemens AG | · | $574K | 2,69 | 1.825 | EC | DE |
| Toyota Motor Corp | · | $561K | 2,63 | 29.366 | EC | JP |
| Shell PLC | · | $526K | 2,46 | 12.521 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $525K | 2,46 | 2.823 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | · | $494K | 2,31 | 15.224 | EC | JP |
| Sanofi SA | · | $478K | 2,24 | 5.443 | EC | FR |
| Sony Group Corp | · | $430K | 2,01 | 19.872 | EC | JP |
| SAP SE | · | $410K | 1,92 | 2.265 | EC | DE |
| GSK PLC | · | $409K | 1,92 | 16.159 | EC | GB |
| AIRBUS GROUP SE | · | $407K | 1,90 | 1.940 | EC | NL |
| Siemens Energy AG | · | $397K | 1,86 | 2.086 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | · | $365K | 1,71 | 1.137 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | · | $365K | 1,71 | 119.035 | EC | HK |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $336K | 1,58 | 5.526 | EC | DE |
| Volvo AB | 928856301 | $333K | 1,56 | 9.442 | EC | SE |
| BASF SE | · | $323K | 1,51 | 5.452 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | · | $317K | 1,48 | 6.933 | EC | DK |
| Panasonic Holdings Corp | · | $314K | 1,47 | 13.516 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $307K | 1,44 | 9.542 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $296K | 1,39 | 22.742 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $286K | 1,34 | 19.602 | EC | FI |
| Bayer AG | · | $279K | 1,31 | 6.541 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $262K | 1,23 | 3.004 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | · | $261K | 1,22 | 28.574 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | · | $260K | 1,22 | 9.694 | EC | GB |
| Siemens Healthineers AG | · | $256K | 1,20 | 6.294 | EC | DE |
| Fujitsu Ltd | · | $250K | 1,17 | 11.843 | EC | JP |
| ORANGE S.A. | · | $236K | 1,10 | 11.267 | EC | FR |
| Bridgestone Corp | · | $232K | 1,09 | 10.742 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $231K | 1,08 | 11.084 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | · | $228K | 1,07 | 8.530 | EC | NL |
| adidas AG | · | $222K | 1,04 | 1.142 | EC | DE |
| Atlassian Corp | 049468101 | $213K | 1,00 | 1.983 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $195K | 0,91 | 2.133 | EC | FR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $166K | 0,78 | 9.800 | EC | JP |
| Aptiv PLC | · | $163K | 0,77 | 2.406 | EC | JE |
| Stellantis NV | · | $159K | 0,74 | 19.850 | EC | NL |
| Capgemini SE | · | $158K | 0,74 | 1.331 | EC | FR |
| Continental AG | · | $158K | 0,74 | 1.901 | EC | DE |
| Logitech International SA | · | $147K | 0,69 | 1.211 | EC | CH |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $145K | 0,68 | 3.939 | EC | FR |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $145K | 0,68 | 1.102 | EC | US |
| NIDEC CORP | · | $142K | 0,67 | 8.100 | EC | JP |
| LyondellBasell Industries NV | · | $141K | 0,66 | 2.123 | EC | NL |
| Bombardier Inc | 097751861 | $141K | 0,66 | 627 | EC | CA |
| CGI Inc | 12532H104 | $140K | 0,66 | 2.010 | EC | CA |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $135K | 0,63 | 1.767 | EC | US |
Dividenden 7 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,3610 |
| 30. März 2026 | $0,1000 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1510 |
| 29. September 2025 | $0,2820 |
| 27. Juni 2025 | $0,0140 |
| 28. März 2025 | $0,0480 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1650 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5.615.090 | 59,15% | 178.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1.191.339 | 12,55% | 37.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780.449 | 8,22% | 24.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685.447 | 7,22% | 21.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464.367 | 4,89% | 14.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422.034 | 4,45% | 13.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334.024 | 3,52% | 10.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |