EA Series Trust (DTAN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086651 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.4M
- Bestände
- 120
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 70,4
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2K
- Quartalsende Mai 2026
- +$909K
- Letzte 12 Monate
- +$9.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 120 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | — | $735K | 3,44 | 1.743 | EC | CH |
| Novartis AG | — | $673K | 3,15 | 4.458 | EC | CH |
| L'Oreal SA | — | $591K | 2,77 | 1.325 | EC | FR |
| Siemens AG | — | $574K | 2,69 | 1.825 | EC | DE |
| Toyota Motor Corp | — | $561K | 2,63 | 29.366 | EC | JP |
| Shell PLC | — | $526K | 2,46 | 12.521 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $525K | 2,46 | 2.823 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | — | $494K | 2,31 | 15.224 | EC | JP |
| Sanofi SA | — | $478K | 2,24 | 5.443 | EC | FR |
| Sony Group Corp | — | $430K | 2,01 | 19.872 | EC | JP |
| SAP SE | — | $410K | 1,92 | 2.265 | EC | DE |
| GSK PLC | — | $409K | 1,92 | 16.159 | EC | GB |
| AIRBUS GROUP SE | — | $407K | 1,90 | 1.940 | EC | NL |
| Siemens Energy AG | — | $397K | 1,86 | 2.086 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $365K | 1,71 | 1.137 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | — | $365K | 1,71 | 119.035 | EC | HK |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $336K | 1,58 | 5.526 | EC | DE |
| Volvo AB | 928856301 | $333K | 1,56 | 9.442 | EC | SE |
| BASF SE | — | $323K | 1,51 | 5.452 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $317K | 1,48 | 6.933 | EC | DK |
| Panasonic Holdings Corp | — | $314K | 1,47 | 13.516 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $307K | 1,44 | 9.542 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $296K | 1,39 | 22.742 | EC | SE |
| Nokia Oyj | — | $286K | 1,34 | 19.602 | EC | FI |
| Bayer AG | — | $279K | 1,31 | 6.541 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $262K | 1,23 | 3.004 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | — | $261K | 1,22 | 28.574 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | — | $260K | 1,22 | 9.694 | EC | GB |
| Siemens Healthineers AG | — | $256K | 1,20 | 6.294 | EC | DE |
| Fujitsu Ltd | — | $250K | 1,17 | 11.843 | EC | JP |
| ORANGE S.A. | — | $236K | 1,10 | 11.267 | EC | FR |
| Bridgestone Corp | — | $232K | 1,09 | 10.742 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $231K | 1,08 | 11.084 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | — | $228K | 1,07 | 8.530 | EC | NL |
| adidas AG | — | $222K | 1,04 | 1.142 | EC | DE |
| Atlassian Corp | 049468101 | $213K | 1,00 | 1.983 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $195K | 0,91 | 2.133 | EC | FR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $166K | 0,78 | 9.800 | EC | JP |
| Aptiv PLC | — | $163K | 0,77 | 2.406 | EC | JE |
| Stellantis NV | — | $159K | 0,74 | 19.850 | EC | NL |
| Capgemini SE | — | $158K | 0,74 | 1.331 | EC | FR |
| Continental AG | — | $158K | 0,74 | 1.901 | EC | DE |
| Logitech International SA | — | $147K | 0,69 | 1.211 | EC | CH |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $145K | 0,68 | 3.939 | EC | FR |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $145K | 0,68 | 1.102 | EC | US |
| NIDEC CORP | — | $142K | 0,67 | 8.100 | EC | JP |
| LyondellBasell Industries NV | — | $141K | 0,66 | 2.123 | EC | NL |
| Bombardier Inc | 097751861 | $141K | 0,66 | 627 | EC | CA |
| CGI Inc | 12532H104 | $140K | 0,66 | 2.010 | EC | CA |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $135K | 0,63 | 1.767 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
95,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5.615.090 | 58,86% | 178.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1.191.339 | 12,49% | 37.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780.449 | 8,18% | 24.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685.447 | 7,19% | 21.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464.367 | 4,87% | 14.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422.034 | 4,42% | 13.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334.024 | 3,50% | 10.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46.463 | 0,49% | 1.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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