Tidal Trust II (FIAT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084229 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.8M
- Bestände
- 23
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 106,81%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,4
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.4M
- Letzte 12 Monate
- +$34.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 23 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43,63 | 16.965.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25,35 | 9.916.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13,69 | 5.318.569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8,42 | 3.304.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7,97 | 3.136.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.7M | 6,88 | 2.035 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $161K | 0,41 | 615 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $64K | 0,16 | 410 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $63K | 0,16 | 735 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $46K | 0,12 | 1.510 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $28K | 0,07 | 350 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0,05 | 100 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10K | 0,03 | 75 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,01 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$36K | -0,09 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$50K | -0,13 | -125 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$336K | -0,86 | -385 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$432K | -1,11 | -735 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$612K | -1,58 | -614 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.3M | -5,85 | -2.035 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591.430 | 96,74% | 25.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19.745 | 3,23% | 838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0,02% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0,01% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |