THOR Financial Technologies Trust (THIR)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000086677 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $217.8M
- Bestände
- 2
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
THIR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,08% | ▲ +2,08% |
| 3M | ▲ +3,30% | ▲ +3,30% |
| 6M | ▲ +4,94% | ▲ +4,94% |
| YTD | ▲ +6,77% | ▲ +6,77% |
| 1Y | ▲ +14,59% | ▲ +14,99% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. September 2024 | ▲ +37,18% | ▲ +38,04% |
- Volatilität 1J
- 13,23%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,10
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$8.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$9.1M
- Letzte 12 Monate
- +$109.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $111.9M | 51,39 | 151.589 | US |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $105.0M | 48,19 | 138.737 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 12. Dezember 2025 | $0,1130 |
| 12. Dezember 2024 | $0,0760 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $72.137.530 | 54,78% | 2.090.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $15.906.881 | 12,08% | 461.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8.866.897 | 6,73% | 257.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $7.752.254 | 5,89% | 224.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $6.767.279 | 5,14% | 196.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $4.937.330 | 3,75% | 143.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CMC Financial Group | $4.896.137 | 3,72% | 141.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $2.463.335 | 1,87% | 71.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.669.352 | 1,27% | 48.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.417.778 | 1,08% | 41.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $981.008 | 0,74% | 28.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $980.283 | 0,74% | 28.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $497.766 | 0,38% | 14.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408.032 | 0,31% | 11.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $366.735 | 0,28% | 10.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334.340 | 0,25% | 9.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $325.124 | 0,25% | 11.123 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $308.327 | 0,23% | 8.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $280.865 | 0,21% | 8.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204.867 | 0,16% | 5.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123.242 | 0,09% | 3.825 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40.538 | 0,03% | 1.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $16.042 | 0,01% | 465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.748 | 0,00% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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