Thornburg ETF Trust (TPLS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089219 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$24,65 – $26,00
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $20.1M
- Bestände
- 337
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 59,0
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TPLS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilität 1J
- 5,47%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,71
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 337 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0,20 | 42.283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0,19 | 45.000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0,19 | 38.720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0,19 | 38.579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0,19 | 39.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0,19 | 35.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0,19 | 37.425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0,18 | 35.902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0,17 | 35.942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0,17 | 34.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0,16 | 32.811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0,16 | 32.993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0,16 | 34.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0,16 | 33.000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0,16 | 30.000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0,16 | 34.000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0,15 | 30.000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0,15 | 33.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0,15 | 40.000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0,14 | 28.852 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |