Thornburg ETF Trust (TPLS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089219 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$24,65 – $26,00
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $20.1M
- Bestände
- 337
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 59,0
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TPLS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilität 1J
- 5,47%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,71
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 337 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $29K | 0,14 | 25.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAB9 | $28K | 0,14 | 30.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $28K | 0,14 | 28.311 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $28K | 0,14 | 27.000 | DBT | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $27K | 0,14 | 27.408 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CRM5 | $27K | 0,14 | 28.396 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 009733AA4 | $27K | 0,13 | 26.871 | ABS-MBS | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBG1 | $27K | 0,13 | 26.390 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | IL |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $26K | 0,13 | 26.000 | DBT | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $26K | 0,13 | 46.000 | DBT | NZ |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380R4Z0 | $26K | 0,13 | 34.490 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AQ5 | $26K | 0,13 | 26.000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $26K | 0,13 | 26.000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BL5 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | BM |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBQ8 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | CA |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | GB |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2B5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BS5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | BM |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBV8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDB8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |