Thornburg ETF Trust (TPLS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089219 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $20.1M
- Bestände
- 337
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 59,0
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TPLS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilität 1J
- 5,47%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,71
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 337 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | 11135FBQ3 | $21K | 0,10 | 25.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $21K | 0,10 | 21.000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $21K | 0,10 | 21.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381DME7 | $21K | 0,10 | 26.933 | ABS-MBS | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | CO |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38376RPB6 | $20K | 0,10 | 20.221 | ABS-MBS | US |
| BOF URSA FUNDING | 097093AC2 | $20K | 0,10 | 20.005 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $19K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $19K | 0,09 | 19.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $19K | 0,09 | 19.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $19K | 0,09 | 19.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $18K | 0,09 | 20.000 | DBT | MX |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $18K | 0,09 | 18.102 | ABS-O | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $18K | 0,09 | 18.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $17K | 0,09 | 17.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140LJS49 | $17K | 0,08 | 17.000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CD2 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $15K | 0,07 | 15.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $15K | 0,07 | 15.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137AYQS3 | $15K | 0,07 | 14.811 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $10K | 0,05 | 10.474 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89171DAE7 | $9K | 0,04 | 8.538 | ABS-MBS | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33845VAE1 | $8K | 0,04 | 7.886 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14686RAB8 | $5K | 0,02 | 4.703 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377PAA4 | $3K | 0,02 | 3.347 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $344 | 0,00 | 2 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |