Thornburg ETF Trust (TPLS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089219 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$24,65 – $26,00
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $20.1M
- Bestände
- 337
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 59,0
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TPLS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilität 1J
- 5,47%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,71
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 337 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26.000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24.149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24.224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22.203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |