Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29,20
Stand 27. August 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$26,88 – $29,47
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $233.3M
- Bestände
- 487
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,1
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GVLU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$10.4M
- Letzte 12 Monate
- +$26.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion Homes Inc | 830830105 | $461K | 0,20 | 5.231 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $455K | 0,20 | 8.694 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $450K | 0,19 | 6.462 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $448K | 0,19 | 1.512 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $448K | 0,19 | 11.512 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $446K | 0,19 | 1.839 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $438K | 0,19 | 1.103 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $434K | 0,19 | 8.569 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $434K | 0,19 | 433.699 | STIV | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $430K | 0,18 | 5.268 | EC | CA |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $428K | 0,18 | 5.978 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $426K | 0,18 | 8.322 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $424K | 0,18 | 4.487 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $419K | 0,18 | 5.429 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $412K | 0,18 | 3.941 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $411K | 0,18 | 1.420 | EC | US |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $410K | 0,18 | 5.229 | EC | CA |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $410K | 0,18 | 2.432 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $409K | 0,18 | 3.586 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $407K | 0,17 | 2.799 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $401K | 0,17 | 1.996 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $400K | 0,17 | 7.664 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $398K | 0,17 | 8.191 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $398K | 0,17 | 13.921 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $392K | 0,17 | 3.323 | EC | US |
| Array Digital Infrastructure I | 911684108 | $391K | 0,17 | 10.784 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $388K | 0,17 | 5.795 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $386K | 0,17 | 947 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $380K | 0,16 | 1.074 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $375K | 0,16 | 5.212 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $375K | 0,16 | 19.621 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $375K | 0,16 | 28.002 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $372K | 0,16 | 23.143 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $372K | 0,16 | 691 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $370K | 0,16 | 2.724 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $368K | 0,16 | 6.854 | EC | CA |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $364K | 0,16 | 2.183 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $364K | 0,16 | 4.993 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $362K | 0,15 | 4.270 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $362K | 0,15 | 5.848 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $357K | 0,15 | 12.387 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $355K | 0,15 | 4.018 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $351K | 0,15 | 3.625 | EC | US |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $348K | 0,15 | 13.894 | EC | CA |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $346K | 0,15 | 6.043 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $343K | 0,15 | 3.187 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $336K | 0,14 | 6.045 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $334K | 0,14 | 1.545 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $333K | 0,14 | 6.972 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $332K | 0,14 | 2.122 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,9%
Dividenden 4 Zahlungen
5,43%
Rendite (TTM)
$1,59
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $1,5870 |
| 10. Dezember 2024 | $0,6800 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3530 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120.809.511 | 79,60% | 4.576.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8.387.753 | 5,53% | 317.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.262.326 | 4,13% | 237.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4.364.816 | 2,88% | 165.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.430.057 | 2,26% | 129.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.692.566 | 1,12% | 64.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.055.800 | 0,70% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926.867 | 0,61% | 37.604 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924.894 | 0,61% | 35.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $892.119 | 0,59% | 34.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801.375 | 0,53% | 30.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663.998 | 0,44% | 25.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473.723 | 0,31% | 20.540 | Aktien | 31. März 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.220 | 0,31% | 17.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.503 | 0,16% | 9.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $194.988 | 0,13% | 6.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $166.554 | 0,11% | 6.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.916 | 0,00% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |