Harbor ETF Trust (EPEM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091659 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.6M
- Bestände
- 42
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 47,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 24,8
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 11 Monate
- +$5.6M
Jun 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 42 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $1.0M | 13,34 | 15.000 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $497K | 6,56 | 3.342 | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $347K | 4,58 | 23.000 | TW |
| MediaTek Inc | — | $329K | 4,35 | 4.000 | TW |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $261K | 3,45 | 3.830 | CO |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $256K | 3,38 | 37.000 | TW |
| Tencent Holdings Ltd | — | $251K | 3,31 | 4.200 | KY |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $234K | 3,09 | 50.000 | CN |
| Weichai Power Co Ltd | — | $222K | 2,93 | 45.000 | CN |
| Cosmax Inc | — | $201K | 2,65 | 1.415 | KR |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | $199K | 2,63 | 2.162 | CL |
| Komercni Banka AS | — | $194K | 2,56 | 3.649 | CZ |
| Baidu Inc | 056752108 | $192K | 2,54 | 1.518 | KY |
| XP Inc | — | $169K | 2,23 | 8.802 | KY |
| Micro-Star International Co Ltd | — | $167K | 2,20 | 54.000 | TW |
| FirstRand Ltd | — | $153K | 2,02 | 28.943 | ZA |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $151K | 2,00 | 5.951 | IN |
| BOC Aviation Ltd | — | $148K | 1,95 | 14.500 | SG |
| Ambev SA | — | $147K | 1,95 | 50.300 | BR |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | — | $142K | 1,87 | 13.000 | MX |
| BYD Co Ltd | — | $131K | 1,73 | 10.000 | CN |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $128K | 1,69 | 2.650 | US |
| TravelSky Technology Ltd | — | $121K | 1,60 | 98.000 | CN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $120K | 1,59 | 4.530 | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $120K | 1,58 | 13.790 | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $113K | 1,50 | 29.233 | BR |
| PTT Exploration & Production PCL | — | $110K | 1,45 | 23.300 | TH |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | — | $108K | 1,42 | 18.000 | KY |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $100K | 1,32 | 4.523 | BR |
| Kasikornbank PCL | — | $98K | 1,30 | 16.500 | TH |
| Poly Property Services Co Ltd | — | $94K | 1,24 | 23.600 | CN |
| Sinopharm Group Co Ltd | — | $87K | 1,15 | 36.800 | CN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | — | $83K | 1,10 | 481.500 | ID |
| Uni-President Enterprises Corp | — | $81K | 1,07 | 37.000 | TW |
| Ninety One Ltd | — | $77K | 1,01 | 27.348 | ZA |
| CJ Corp | — | $76K | 1,00 | 499 | KR |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | — | $73K | 0,96 | 186.000 | ID |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | — | $66K | 0,87 | 27.000 | CN |
| Ecopetrol SA | — | $63K | 0,84 | 88.565 | CO |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | — | $62K | 0,82 | 69.000 | CN |
| Feng TAY Enterprise Co Ltd | — | $55K | 0,73 | 25.000 | TW |
| PTT Global Chemical PCL | — | $35K | 0,46 | 29.000 | TH |
Sektoraufschlüsselung
Financials
10,5%
Materials
2,7%
Communication Services
2,6%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
80,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $371.910 | 57,14% | 12.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $279.000 | 42,86% | 9.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |