Tidal Trust II (SOXY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088627 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $49.8M
- Bestände
- 133
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,5
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$9.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$18.3M
- Letzte 12 Monate
- +$32.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 133 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$28K | -0,06 | -69 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$35K | -0,07 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$35K | -0,07 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$45K | -0,09 | -84 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$55K | -0,11 | -128 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$56K | -0,11 | -197 | DE | NL |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$64K | -0,13 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$64K | -0,13 | -161 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$69K | -0,14 | -109 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$75K | -0,15 | -189 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$81K | -0,16 | -1.151 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$93K | -0,19 | -47 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$109K | -0,22 | -46 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$112K | -0,22 | -61 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$118K | -0,24 | -55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$127K | -0,25 | -95 | DE | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$149K | 2,69 | -1.600 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$158K | -0,32 | -21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$177K | -0,36 | -40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$187K | -0,38 | -603 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$189K | -0,38 | -118 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$192K | -0,39 | -106 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$193K | -0,39 | -58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$207K | -0,42 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$313K | -0,63 | -61 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$327K | -0,66 | -314 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$328K | -0,66 | -51 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$390K | -0,78 | -35 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$419K | -0,84 | -84 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$439K | -0,88 | -51 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$493K | -0,99 | -104 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$532K | -1,07 | -149 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$811K | -1,63 | -252 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
93,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
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| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
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| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |