Tidal Trust II (SLTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089053 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $19.5M
- Bestände
- 116
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,41%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.9M
- Letzte 9 Monate
- +$31.7M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -510 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -42 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | -$2K | 0,01 | -100 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -70 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -70 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -110 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -510 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,02 | -82 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,02 | -42 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,03 | -92 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,04 | -85 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,04 | -165 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,05 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,05 | -75 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,06 | -160 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,09 | -63 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,12 | -55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,12 | -82 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$31K | -0,16 | -63 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$34K | -0,17 | -110 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$60K | -0,31 | -55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$81K | -0,42 | -27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$191K | -0,98 | -165 | DE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$345K | -1,77 | -7.500 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$430K | -2,21 | -4.600 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$489K | -2,51 | -2.500 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | -$496K | -2,54 | -3.000 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$499K | -2,56 | -20.000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$517K | -2,65 | -36.000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$534K | -2,74 | -1.400 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | -$624K | -3,20 | -7.000 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | -$650K | -3,34 | -1.500 | EC | IE |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$663K | -3,41 | -4.200 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$670K | -3,44 | -2.700 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |