Tidal Trust II (SLTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089053 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $19.5M
- Bestände
- 116
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,41%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.9M
- Letzte 9 Monate
- +$31.7M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3,71 | -51.000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3,72 | -6.300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3,79 | -11.000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3,94 | -8.500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4,12 | -1.200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4,15 | -18.200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4,15 | -5.500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4,19 | -12.000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4,24 | -10.000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4,30 | -13.000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4,44 | -8.200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4,53 | -5.000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4,55 | -16.500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4,60 | -6.900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4,93 | -9.200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5,96 | -16.000 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |